Investimento no exterior
Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 35.820.534/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Holding FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 35.820.534/0001-49: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: 3PSHOLDI - PS HOLDING SEGR PORT - US3PSH000013 - ITAÚ - 2096,420583 - venc. 2050-12-31 (52,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (26,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (21,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/12/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,1% | +10,5% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,2% | +14,3% | -5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,7% | +13,0% | -8,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,3% | +12,4% | -18,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,9% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3PSHOLDI - PS HOLDING SEGR PORT - US3PSH000013 - ITAÚ - 2096,420583 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo52,27%
ValorR$ 9,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,40%
ValorR$ 4,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 3,97m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.806,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Antumar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,8m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Garoupa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18m | +9,7% | -4,7 p.p. |
| 051 Colorado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18m | -7,5% | -22,0 p.p. |
| Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,6m | +3,3% | -11,2 p.p. |
| 888 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Kpe Cic de Classes de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,8m | -14,3% | -28,7 p.p. |
| Lfm Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 19m | +15,3% | +0,8 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Holding FIF Multimercado CP Ie?
35.820.534/0001-49 (só os números: 35820534000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Holding FIF Multimercado CP Ie?
Porto Seguro Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Holding FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3PSHOLDI - PS HOLDING SEGR PORT - US3PSH000013 - ITAÚ - 2096,420583 - venc. 2050-12-31 (52,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (26,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (21,35%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 18,6m sobre um patrimônio de R$ 18,6m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada?
R$ 18.599.864,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.820.534/0001-49, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam