Investimento no exterior
Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.848.555/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nictheroy FIF Multimercado, CNPJ 13.848.555/0001-30: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,2m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,66%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 625 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,7% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -14,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 776,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 625 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (7,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,53%
ValorR$ 2,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 1,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,03m
TEMPUS GE DOLAR CLAS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 992,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 961,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 821,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 608,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 522,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 497,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 480,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 454,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 363,4k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 349,2k
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.129/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 331,7k
BOCOM BBM OAWM 30 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (50.514.867/0001-33)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 330,4k
SULAMÉRICA OAWM CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.340.633/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 328,5k
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 323,5k
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 306,6k
AUSTER FITNESS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (55.072.832/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 300,8k
SCORE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 291,9k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 286,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 284k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 271k
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 226,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 625 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 3,01m
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,84%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 1,46m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,07m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 1,05m
Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 1,04m
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,02m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 998,2k
Opportunity Oawm Global Equity em Dólar Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 987,6k
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 678,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 635,7k
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 489,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 387k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 384,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 359k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 349,6k
Oawm Fit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 345,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 339,4k
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 322,1k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 295,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 268,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 232,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 192,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 156,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 42,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 39,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,8k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 29,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 16,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,07
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.352,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gomori Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,8m | — | — |
| Pampa Ciclone Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 18,7m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Luxury Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +15,8% | +1,8 p.p. |
| Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,2m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Statera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,1m | — | — |
| UBS Senta Pua 2 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 31,8m | -75,8% | -90,0 p.p. |
Perguntas sobre Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nictheroy FIF Multimercado?
13.848.555/0001-30 (só os números: 13848555000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nictheroy FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nictheroy FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,66%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,75%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 19,2m.
Qual o patrimônio do Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 19.221.182,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.848.555/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam