Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.848.555/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Nictheroy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 18,6m distribuído em 34 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (15,53%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (7,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NICTHEROY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,6m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.624,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,89m | 15,53% |
| OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 7,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 7,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,4m | 7,51% |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 5,62% |
| OPPORTUNITY WM YIELD 180 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 5,52% |
| OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 5,46% |
| OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM DÓLAR CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 5,44% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 958,9k | 5,16% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 890,9k | 4,79% |
| OAWM SC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 668k | 3,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 608,7k | 3,27% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524,9k | 2,82% |
| OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 487,9k | 2,62% |
| OAWM FIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 346,2k | 1,86% |
| IVVB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,5k | 1,74% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,3k | 1,71% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 312,8k | 1,68% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,4k | 1,64% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 292,5k | 1,57% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,2k | 1,36% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,5k | 1,31% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,4k | 1,30% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 188k | 1,01% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,8k | 0,78% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74k | 0,39% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,7k | 0,19% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,3k | 0,13% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,9k | 0,12% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9k | 0,11% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,06% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,1k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,12 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam