Renda fixa
Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 66.959.161/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lme Cash I RF CP - FIF, CNPJ 66.959.161/0001-15: tem patrimônio de R$ 308,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (32,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (30,64%), BANCO CNH - venc. 2028-04-29 (5,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LME CASH I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 308,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,19%
ValorR$ 99,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,64%
ValorR$ 94,5m
BANCO CNH - venc. 2028-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 16,4m
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 15,5m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 15,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 15,4m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 15,4m
STELLANTIS - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 13m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 7,27m
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 6,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 5,28m
STELLANTIS - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,57m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,82m
BANCO PAN - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 139,4k
BANCO CNH - venc. 2026-12-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 102,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 308,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 308,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.601,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026 | +2,2% | +2,2% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Lme Cash I RF CP - FIF?
66.959.161/0001-15 (só os números: 66959161000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LME CASH I RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lme Cash I RF CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lme Cash I RF CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (32,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (30,64%), BANCO CNH - venc. 2028-04-29 (5,31%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 308,5m sobre um patrimônio de R$ 308,5m.
Qual o patrimônio do Lme Cash I Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 308.466.863,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.959.161/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam