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Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.273.215/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Shelter FIF Multimercado CP IE, CNPJ 52.273.215/0001-80: tem patrimônio de R$ 11,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,08%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01 (6,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHELTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.509 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.509 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,08%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01 (6,01%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 1,35m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 672,8k
Sem detalhamento: ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.231/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 572,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 564,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 527,6k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (39.511.032/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 416,8k
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 404k
Sem detalhamento: ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.102.131/0001-76)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 393,2k
Sem detalhamento: ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.921.203/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 255,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 177,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 140,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 129,4k
BANCO BMG SA - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 109k
BCO PINE S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 107,9k
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 103,7k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 102,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 101,2k
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 98,9k
DEB
VIXL15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 98,7k
DEB
RDORA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 98,3k
DEB
SIMH14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 98,3k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 96,4k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2026-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 95,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 79,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.509 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,47%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 1,35m
BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 672,8k
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 574,4k
XP Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 571,6k
AZ Quest Mistral FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 545k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 527,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 510,7k
Legacy Capital Credit Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 420,9k
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 411,6k
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 404k
Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 393,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 390,6k
BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 311,5k
Porto Seguro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 311,3k
Absolute Atenas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 311k
Arx Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 255,5k
Opportunity Global Equity em Real Institucional FIC de FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 147,7k
Classe Única do Western Asset Fundo de Investimento Financeiro Ações BDR Nível I - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 126,8k
BANCO BMG SA - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 109k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
BCO PINE S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 107,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 103,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 98,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 97,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 97,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 96k
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2026-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 95,4k
BANCO BMG SA - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 55,9k
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 55,9k
BANCO INDUSTRIA - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 55,4k
BCO ABC BRASIL - venc. 2026-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 55,4k
BCO PINE S A - venc. 2026-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 48,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 47,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 45,5k
Franklin Clearbridge Ações EUA Growth Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 27,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 17,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.007,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/08/2025 | +8,6% | +8,9% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Riza Meyenii All Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,7m |
| Salvador Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11m |
| Arandis Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,1m |
| Kinea Juros e Moedas Ipca Institucional FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Kinea Juros e Moedas Cdi Institucional FIF - Cic Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
| Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,2m |
Perguntas sobre Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Shelter FIF Multimercado CP IE?
52.273.215/0001-80 (só os números: 52273215000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHELTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,08%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01 (6,01%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.
Qual o patrimônio do Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 11.185.562,48 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.273.215/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam