Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.273.215/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,2m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,08%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01 (6,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHELTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.007,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,51m | 13,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,35m | 12,08% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2025-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,8k | 6,01% |
| ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 574,4k | 5,13% |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 571,6k | 5,10% |
| AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 545k | 4,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 527,6k | 4,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 510,7k | 4,56% |
| LEGACY CAPITAL CREDIT CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 420,9k | 3,76% |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 411,6k | 3,67% |
| ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 404k | 3,61% |
| ARX EVEREST FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 393,6k | 3,51% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 390,6k | 3,49% |
| BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 311,5k | 2,78% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 311,3k | 2,78% |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 311k | 2,78% |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 255,5k | 2,28% |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 147,7k | 1,32% |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 126,8k | 1,13% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,97% |
| BCO PINE S A - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96k | 0,85% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2026-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,85% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,50% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 0,49% |
| BANCO INDUSTRIA - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,49% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,49% |
| BCO PINE S A - venc. 2026-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,40% |
| FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,7k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5k | 0,15% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,55k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,21 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam