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Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.101.827/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Tera Access FIF Multimercado, CNPJ 40.101.827/0001-06: tem patrimônio de R$ 11,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (8,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TERA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
576 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 677,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 576 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (8,97%). Retrato de jan/2025.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,08%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,98%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 1,01m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (41.978.238/0001-73)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 809,3k

  • Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR 701 CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.810/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 668,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 628,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.237.790/0001-36)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 598,8k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 460,8k

  • Sem detalhamento: VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (30.592.680/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 429,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 363,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.326.771/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 334,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 272,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 268,2k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 194,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 186,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 178,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 156,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 144,6k

  • K CLASS K USD

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 140,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 126,9k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 126,8k

  • 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 125,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.984.909/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 119,2k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 114,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI (39.883.874/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 111,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 576 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,33%

    ValorR$ 1,38m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,97%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 1m

  • Tera Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,41%

    ValorR$ 944,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 809,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,82%

    ValorR$ 765,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vrb N FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,75%

    ValorR$ 757,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 675,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Genoa Capital Radar 701 Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 669,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 598,8k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 548,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Tera Atm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 500,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 445,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am V60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 440,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 420,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 234k

  • Vrb Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 172,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Forpus Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 160,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 119,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados Trybe Vqv Ssi - Responsabilidade Limi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 111,2k

Mostrar as outras 4 posições

  • Insumos Milenio Terramagna Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 101,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 100,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Consignado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 83k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,1m107,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 840,7k-7,49% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 840.741,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 15/07/2025+7,4%+7,1%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,4%+10,9%-7,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,1%+13,0%-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,4%+12,4%-3,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Salvador Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11m
Kinea Juros e Moedas Ipca Institucional FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,2m
Shelter FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,2m
Kinea Juros e Moedas Cdi Institucional FIF - Cic Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 11,2m
Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 11,2m
Mabruk Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 11,2m
Sastre Livre Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 13,8m

Perguntas sobre Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Tera Access FIF Multimercado?

40.101.827/0001-06 (só os números: 40101827000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (8,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,95%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 11,2m.

Qual o patrimônio do Tera Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 11.221.591,68 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.101.827/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam