Investimento no exterior
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.216.650/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Wm S Flagship FIF Multimercado CP, CNPJ 52.216.650/0001-72: rendeu -1,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,4m e 22 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,79%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42,99%), STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 22Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,8% | +11,6% | -17,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,0% | +14,3% | +7,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,8% | +2,8% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,21m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.955.320/0001-36) (42,99%), VALE ON EDJ NM (10,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,18%). Retrato de set/2026.
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (51.955.320/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo42,99%
ValorR$ 16,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,56%
ValorR$ 4,06m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 3,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 3,56m
STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (63.485.280/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,91m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 1,08m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY CARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.774.576/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 942,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 917,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 867,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 587,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 506,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 289,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 270,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 170,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 145,5k
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.235.622/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 412,06
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 291,02
BE IN RIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.360.651/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,04
OPPORTUNITY BALASSIANO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.273.290/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,26
DOVEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.522.648/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,12
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,79%
ValorR$ 18m
Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,99%
ValorR$ 16,5m
Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 3,55m
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 375,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.388,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Opportunity Wm S Flagship FIF Multimercado CP
19 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 10,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Opportunity Campden Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,19m neste fundo · carteira de mai/2026
- Equilibre Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 2,46m neste fundo · carteira de set/2026
- Opportunity Flor da Mata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Opportunity Maracaípe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,93m neste fundo · carteira de set/2026
- Opportunity Atibaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Fisher Oak 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,23m neste fundo · carteira de set/2026
- Opportunity Sml Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 978,5k neste fundo · carteira de mai/2026
- Blf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 963,7k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brazil Feeder Ourcrowd Top Tier Opportunity Fi Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 33,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Unit Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| We Stratus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 38,1m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 38,4m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| G5 Summer 95 FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,8m | -3,9% | -18,0 p.p. |
| Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Fliper I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,6m | -17,4% | -31,6 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Wm S Flagship FIF Multimercado CP?
52.216.650/0001-72 (só os números: 52216650000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY WM S FLAGSHIP FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Wm S Flagship FIF Multimercado CP?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Wm S Flagship FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,79%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42,99%), STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,24%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 38,4m sobre um patrimônio de R$ 38,4m.
Qual o patrimônio do Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 38.391.412,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.216.650/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam