Investimento no exterior
Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.755.962/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Akal Jiwan FIF Multimercado, CNPJ 26.755.962/0001-44: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,36%), BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,67%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AKAL JIWAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,9% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,7% | +13,0% | -2,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,79k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.774 investimentos finais. Os maiores: PETR4 (25,56%), BBAS3 (22,20%), VALE3 (11,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,56%
ValorR$ 9,68m
BBAS3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,20%
ValorR$ 8,41m
VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,98%
ValorR$ 4,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 4,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 3,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 2,01m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,73m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,23m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 917,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 772,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 735,5k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 711,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 689k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 681,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 658,1k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 605,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 584,2k
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 584k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 573,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.774 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,36%
ValorR$ 12,1m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 2,57m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 2,22m
Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 2,18m
Oceana Long Biased Opp Wm FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 2,17m
Opportunity Oawm Lógica II Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 2,05m
Opportunity Oawm Total Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 2,05m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,51m
JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,44m
Atmr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,44m
Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,26m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,23m
Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,05m
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 978,5k
Oawm Spct Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 783,9k
Oawm Fit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 605,6k
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 102,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 23,9k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,7k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.729,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Yellow Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 36,2m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Arnis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 37,1m | -41,4% | -55,6 p.p. |
| Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38,5m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Barreiro de Cima FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 38,6m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| BTG Pactual Reference Bitcoin 100 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 39,1m | -26,6% | -40,8 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Saúde Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 41,1m | -59,4% | -73,3 p.p. |
| Mack 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Akal Jiwan FIF Multimercado?
26.755.962/0001-44 (só os números: 26755962000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AKAL JIWAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Akal Jiwan FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Akal Jiwan FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY EXM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,36%), BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,67%), KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,76%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 38,6m sobre um patrimônio de R$ 38,5m.
Qual o patrimônio do Akal Jiwan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 38.543.099,24 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.755.962/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam