Multimercado
Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.577.137/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Nhdp FIF Multimercado, CNPJ 21.577.137/0001-83: rendeu +18,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1b e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (81,71%), OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,75%), SB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (1,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +18,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +15,6% | +11,5% | +4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,4% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,9% | +13,0% | +11,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,6% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +32,1% | +1,4% | +30,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 363,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 480 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83) (27,18%), TEMPUS SPECIAL CLS 1 (20,56%), OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA (43.106.894/0001-01) (9,17%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo27,18%
ValorR$ 3,35b
TEMPUS SPECIAL CLS 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo20,56%
ValorR$ 2,53b
OPPORTUNITY TERRA FIRME FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT RESP LIMITADA (43.106.894/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,13b
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 521,6m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 391,8m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 389,1m
Sem detalhamento: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.400.471/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 338,9m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 331,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 281,6m
OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD (18.697.172/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 256,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 253,4m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 231,2m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 221,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 185,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 183,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 182,1m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 176,1m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 149,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 139,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 125,3m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 109,6m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 109m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 98,9m
VENDA DE IM?VEIS - INVESTIMENTO (ACABADO)
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 94m
AUSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.838.435/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 87,2m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 480 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Slq Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo81,71%
ValorR$ 10,7b
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 1,28b
Sb Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 149,6m
Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 102,4m
Auster II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 83,8m
Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 82,8m
TEMPUS RE II CLS SHR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 82,3m
Oawm Retorno Absoluto 60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 65,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 62,4m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 60m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 58,1m
Eleva Educação III Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 58,1m
Opeg Mirror Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 54,2m
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 51,4m
Eleva Educação II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 49m
Auster Education I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 39,4m
Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 30,9m
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 28,9m
OPP TEMPUS FOF2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 22,4m
Opportunity Wm At Match Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 20,1m
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
Auster Foods I Classe a de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 19,6m
Hawker Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,4m
Auster Health I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,5m
Auster Debt Solutions FIDC de Responsabilidade Limitada Financeiro Indústria e Comércio
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13,2m
Opportunity Total Return Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,7m
Auster Fitness II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,4m
Creb I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,2m
Opportunity Wm S Flagship Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,8m
Auster Capital Solutions Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,34m
Opportunity Oawm Total Evolution Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,87m
Kol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,31m
Edify Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,15m
TEMPUS PE II CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,45m
Aggir Ventures Health I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,33m
Auster Fitness I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,8m
Eleva Educação I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 417,1k
Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,2k
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 587,48
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,38
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,2b100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 124,7m-0,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 124.740.214,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Máxima Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado 2carteira de mai/2026 | R$ 10,4b | — | — |
| Capstone Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12b | +5,7% | -8,5 p.p. |
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,1b | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Módulo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 12,6b | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,1b | +18,8% | +4,7 p.p. |
| Caixa Fg-fies Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Brasilprev Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 15,1b | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Nhdp FIF Multimercado?
21.577.137/0001-83 (só os números: 21577137000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nhdp FIF Multimercado?
Opportunity Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nhdp FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (81,71%), OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,75%), SB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (1,14%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 13,2b sobre um patrimônio de R$ 13,1b.
Qual o patrimônio do Nhdp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 13.086.874.844,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.577.137/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam