Investimento no exterior
Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.080.599/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Montlacer II FIF Ações, CNPJ 28.080.599/0001-30: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,69%), TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,03%), TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 285 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2017
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,2% | +11,6% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,0% | +10,9% | -16,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,8% | +13,0% | +8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,9% | +12,4% | -29,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,4% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,93m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 285 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (13,76%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39) (12,29%), ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26.803.266/0001-66) (12,25%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 5,2m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,29%
ValorR$ 4,64m
ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26.803.266/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 4,63m
TFO ABSOLUTO PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES I (34.258.729/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 4,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 3,97m
ARBOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (21.689.246/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 3,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 3,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 2,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 823,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 734,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 658,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 567,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 444,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 406,2k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 386,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 383,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 378,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 347,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 341,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 336k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 330,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 312,7k
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 303,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 302,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 268,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 285 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 6,96m
Tbz Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,03%
ValorR$ 6,31m
Tfo Cagliari 2 Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 4,6m
Atbc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 4,6m
Tfo Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,28%
ValorR$ 4,44m
Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 3,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,50%
ValorR$ 2,95m
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 2,11m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 774k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 299,1k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 192,5k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,30%
Valor-R$ 121k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 104,3k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 102,2k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 91,9k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 23,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m101,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 502,7k-1,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 502.688,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gbjn FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +0,9% | -13,2 p.p. |
| Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Fb Energia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,7m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Gr FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Valentin Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 39,9m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Tutto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Montlacer II FIF Ações?
28.080.599/0001-30 (só os números: 28080599000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Montlacer II FIF Ações?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Montlacer II FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,69%), TBZ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,03%), TFO CAGLIARI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11,68%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,3m.
Qual o patrimônio do Montlacer II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 39.347.305,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.080.599/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam