Renda fixa
Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
CNPJ 60.787.718/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ellopar FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 60.787.718/0001-00: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (69,75%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,58%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 791 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,2% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +6,8% | +7,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 791 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35) (10,49%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (5,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,33%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 3,16m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 1,6m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 881,3k
SULAMÉRICA CRÉDITO ESG FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP INVEST SUSTENTÁVEL DE RESP LIMITADA (33.701.828/0001-26)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 723,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 670,1k
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 638,6k
Sem detalhamento: ARX VINSON MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.474.470/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 523k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 505,2k
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 488,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 413,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 397,1k
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 390,1k
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 335,5k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 335,1k
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 332,6k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 325,2k
BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.361.511/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 314,9k
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 297,7k
DEB
TMES12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 296,9k
DEB
CRTR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 296k
TIVIO INSTITUCIONAL MASTER FIF - CI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.232.489/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 288,8k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 286,1k
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 276,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 271,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 791 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Deb Incentivadas Cdi 2412 FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,75%
ValorR$ 25,3m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,58%
ValorR$ 8,56m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,41m
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,01m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Bram Debêntures Incentivadas 2506 FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,12k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,3m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,3k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.291,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Yards Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,9m | — | — |
| Santander Renda Fixa Master Curto Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| BB Canarinho Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,1m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Raccarteira de set/2026 | R$ 36,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2040 Fundo de Investimento Financeiro Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Suno Infra Debêntures Master II Fundo Incentivado Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +4,1% | -10,1 p.p. |
Perguntas sobre Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra
Qual é o CNPJ do Ellopar FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra?
60.787.718/0001-00 (só os números: 60787718000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELLOPAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ellopar FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ellopar FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM DEB INCENTIVADAS CDI 2412 FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (69,75%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,58%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,87%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 36,3m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.
Qual o patrimônio do Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra?
R$ 36.291.738,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.787.718/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam