Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.858.779/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45,3m distribuído em 106 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,71%), DEB (8,65%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT (4,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 106todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,3m99,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.303,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3m | 33,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 8,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 4,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 4,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,89m | 4,18% |
| CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 3,50% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 3,29% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 3,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,56% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,06m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,7k | 1,40% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,9k | 1,08% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 465k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,11% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,09% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 36,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,07% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,05% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,6k | -0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,05% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,04% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 19,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| DI1FJ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,6k | -0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,19k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 233,60 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,92 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 106 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam