Renda fixa
XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.691.105/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
XP Cassi FI em RF, CNPJ 44.691.105/0001-00: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,59%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,51%
ValorR$ 5,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 2,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 2m
DEUTSCHEBM - venc. 2027-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 993,9k
BANCO RCI - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 978,3k
VOTORANTIMBM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 729,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 696,9k
DAYCOVAL - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 680,7k
SICREDIBM - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 671,6k
NUBANK - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 595,7k
FIDISBM (STELLANTIS) - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 528k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 522,6k
BTG PACTUAL - venc. 2028-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 516,1k
BTG PACTUAL - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 500,9k
SANTANDER BR - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 423,8k
FIDISBM (STELLANTIS) - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 371,2k
BRADESCO - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 366,8k
DAYCOVAL - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 354,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
BCOSEGUROSBM - venc. 2027-04-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 318,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 317,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 268,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 212,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 202,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 182,9k
NUBANK - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 171,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 122,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 68,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 21,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,99k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,3m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.988,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Cassi FI em RF?
44.691.105/0001-00 (só os números: 44691105000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Cassi FI em RF?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Cassi FI em RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (30,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (16,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,37%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 36,3m sobre um patrimônio de R$ 36,2m.
Qual o patrimônio do XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 36.233.826,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.691.105/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam