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Renda fixa

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 51.024.922/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 51.024.922/0001-70: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: DEB (10,91%), DEB (8,71%), DEB (5,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 36,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
64 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Turim 21 Investimentos LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/06/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,2%+11,6%-6,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,5%+14,3%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+2,2%+10,9%-8,7 p.p.
2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023+3,5%+5,0%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: DEB (10,83%), DEB (9,10%), DEB (8,68%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,83%

    ValorR$ 3,96m

  • DEB

    SBSPF3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 3,32m

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,68%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    SUZBC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    COMR14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    ENEV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    ESULA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,14%

    ValorR$ 1,51m

  • DEB

    VALEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,61%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    CEEBD2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 1,23m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SMTO24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    MOTVB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    VALED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    COMR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 925,5k

  • DEB

    EQPA18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 865,9k

  • DEB

    AEAB11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 843,9k

  • DEB

    ASSR21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 834,7k

  • DEB

    TSSAA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 719,9k

  • DEB

    LCAMD1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 707,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 677,3k

  • DEB

    CEEBB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 640,1k

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 511,3k

  • DEB

    TSSAB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 459k

  • DEB

    ENEV13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 449,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo10,91%

    ValorR$ 3,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,75%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,22m

  • Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 996,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 959k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 922,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 865,7k

Mostrar as outras 17 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 847,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 837,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 699,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 644,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 579,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 514,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 452,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 300,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 291,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 283,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 140,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 115,7k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 26,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,24k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,88k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,79k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 36,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
37todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 36,6m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.480,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Quattuor Frater II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 35,6m+8,6%-5,6 p.p.
SPX Seahawk Debêntures Incentivadas Ipca FIF Investimento em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 35,9m——
XP Cassi Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 36,2m+14,2%+0,1 p.p.
Ellopar FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 36,3m+11,3%-2,9 p.p.
Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 36,6m+7,2%-6,9 p.p.
Arco FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 36,9m——
Absolute Hidra Pré Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,3m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF?

51.024.922/0001-70 (só os números: 51024922000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF?

Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (10,91%), DEB (8,71%), DEB (5,98%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 36,6m sobre um patrimônio de R$ 36,6m.

Qual o patrimônio do Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 36.576.478,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.024.922/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam