Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 51.024.922/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,5m distribuído em 35 posições. As maiores: DEB (10,83%), DEB (9,10%), DEB (8,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TDI CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,5m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.381,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 10,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 9,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 8,68% |
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 6,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 5,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 5,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 5,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 4,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 3,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 3,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,5k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,9k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,7k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,9k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,1k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,31% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,2k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,19k | 0,02% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam