Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.741/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,5m distribuído em 33 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (37,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,54%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (2,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES SELECTION FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,5m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.671,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,52m | 37,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 17,54% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 634k | 2,81% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,2k | 2,75% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,4k | 2,50% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 2,36% |
| GERDAU S/A - venc. 2032-06-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 2,31% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG - venc. 2030-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,1k | 1,97% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS. S/A - ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,8k | 1,91% |
| BANCO PAN S.A - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 1,89% |
| UNIPAR CARBOCLORO S/A - venc. 2031-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,5k | 1,89% |
| CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP - venc. 2035-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,6k | 1,87% |
| VOTORANTIM CIMENTOS S/A - venc. 2033-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,7k | 1,86% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,8k | 1,75% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 1,42% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319k | 1,41% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,3k | 1,40% |
| HONDABM - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 1,35% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 302,5k | 1,34% |
| ENERGISA SA - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 1,34% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 1,33% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 300k | 1,33% |
| BCO ABC BRASIL SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 1,30% |
| ENERGISA SA - venc. 2029-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,2k | 0,98% |
| COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 0,94% |
| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA - venc. 2030-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,91% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 205,2k | 0,91% |
| COPEL DISTRIBUICAO S/A - venc. 2027-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,1k | 0,88% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,64% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,64% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,52% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam