Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 04.982.274/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 311,4m distribuído em 59 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,67%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 311,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 311,5m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.398,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 42,6m | 13,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,1m | 6,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,4m | 6,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 5,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 15,4m | 4,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 15,3m | 4,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,1m | 4,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 12,2m | 3,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 10,9m | 3,51% |
| BANCO FIBRA S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 2,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,02m | 2,89% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,72m | 2,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,7m | 2,79% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,54m | 2,74% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,18m | 2,62% |
| BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO D - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51m | 2,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,48m | 2,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 1,91% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 1,88% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 1,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,35m | 1,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,61m | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 1,44% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,20% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,93% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 0,83% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,39% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,12m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,7k | 0,14% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 46,8k | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,7k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,79k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,31k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 946,80 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam