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Renda fixa

Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 04.982.274/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fabasa Itaparica FIF - CI RF, CNPJ 04.982.274/0001-84: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 328,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 328,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
58No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/02/2003

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,98retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,7%+11,6%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,4%+14,3%-2,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,6%+10,9%-4,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,9%+1,4%+1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 8,59k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,74%

    ValorR$ 41,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,20%

    ValorR$ 23,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,91%

    ValorR$ 19,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,40%

    ValorR$ 17,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 15,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 15,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 14,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 12,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 10,9m

  • BANCO FIBRA S.A. - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 9,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 9,11m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 8,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 8,79m

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 8,6m

  • BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO D - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 6,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,57m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 6,3m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 6,02m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 5,95m

Mostrar as outras 38 posições

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 5,64m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 5,46m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 5,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 4,74m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,66m

  • BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,93m

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,55m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 910,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 867,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 861,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 851,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 712,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 552,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 546,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 450,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 442,8k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 46,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,9k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,59k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,13k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 328,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
58todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 328,8m99,73% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 77,8k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 77.775,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Triton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 323,9m+14,3%+0,3 p.p.
Previdenciário 35 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 328,1m+10,4%-3,8 p.p.
Seleção Cash Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 328,2m——
Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Lp Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 328,2m+14,0%-0,2 p.p.
Western Asset DI Max Excellent Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 328,5m+13,5%-0,7 p.p.
Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 328,7m+12,2%-2,0 p.p.
UBS Evolution Infra Ipca Cred Priv Fc Fi Incentivados em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 332,1m+6,4%-7,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Fabasa Itaparica FIF - CI RF?

04.982.274/0001-84 (só os números: 04982274000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FABASA ITAPARICA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fabasa Itaparica FIF - CI RF?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fabasa Itaparica FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (5,91%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 328,8m sobre um patrimônio de R$ 328,7m.

Qual o patrimônio do Fabasa Itaparica FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 328.725.263,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.982.274/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam