Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 51.928.186/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Lumina Plus Deb Incentivadas Fdo Incentivado de Inv Fin em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 388,5m distribuído em 161 posições. As maiores: 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-21 (3,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (2,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,02%). R$ 290,9m (74,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 388,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 161todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 97,6m24,43% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 290,9m74,88% do patrimônio
Sobram R$ 290.935.515,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 13,3m | 3,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 2,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,87m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,65m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,99m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,46m | 0,63% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 2,29m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,35% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,25m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 947,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 607k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,02% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1082066,1839 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 105,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,01% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 52,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,01% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 48,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1298479,4207 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 26k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1298479,4207 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1082066,1839 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,3k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 132012,0744 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 12k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 132012,0744 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 14729084,8955 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 9,09k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1298479,4207 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 8,74k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1298479,4207 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 8,74k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 216413,2368 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 4,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 1,65k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 216413,2368 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 1,46k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 1,07k | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 755,11 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 657,81 | 0,00% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 543,18 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 441,97 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1514892,6575 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 420,67 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1514892,6575 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 90,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 5193917,6828 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 87,96 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2596958,8414 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 43,98 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 2596958,8414 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 43,98 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 432826,4736 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 7,32 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 5,98 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,4328 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 0,12 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 20,7757 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 108,2066 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 22,0742 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 108,2066 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 83,5355 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9,955 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 216,4132 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 161 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam