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Renda fixa

Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.419.811/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Fidelidade T FIF RF, CNPJ 11.419.811/0001-48: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,74b e 31 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (15,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,74b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
24No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
31Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/09/2010
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,1%+13,0%+0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo34,49%

    ValorR$ 599,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,37%

    ValorR$ 597,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,71%

    ValorR$ 273,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 172,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 45,7m

  • TER:ITAUCOR:111226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 14m

  • TER:ITAUCOR:220127

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 10m

  • TER:ITAUCOR:131126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,65m

  • TER:ITAUCOR:181226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 6,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 5,19m

  • TER:ITAUCOR:091026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,48m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,5m

  • TER:ITAUCOR:081226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 621k

  • TER:ITAUCOR:151026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 350,8k

  • TER:ITAUCOR:211226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 309,2k

  • TER:ITAUCOR:201026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 260,7k

  • TER:ITAUCOR:090327

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 259,2k

  • TER:ITAUCOR:250127

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 223,4k

  • TER:ITAUCOR:151226

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 88,7k

  • TER:ITAUCOR:061026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 66,8k

Mostrar as outras 4 posições

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 39,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,9k

  • TER:ITAUCOR:161126

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,81k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,74bno mês de set/2026
Posições declaradas
24todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,74b99,90% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 310,3k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 310.320,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Fidelidade T FIF RF

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,38b+14,3%+0,2 p.p.
Fachesf Alm Bd Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,4b+10,8%-3,4 p.p.
Itaú Hapvida Ans FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,73b+12,9%-1,3 p.p.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,74b+9,5%-4,7 p.p.
Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,74b+14,2%0,0 p.p.
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Referenciada DI Recife - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,92b+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Gold Sugar Sfa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,26b+14,3%+0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Fidelidade T FIF RF?

11.419.811/0001-48 (só os números: 11419811000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Fidelidade T FIF RF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Fidelidade T FIF RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (34,37%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (15,71%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 1,74b sobre um patrimônio de R$ 1,74b.

Qual o patrimônio do Itaú Fidelidade T Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 1.738.192.692,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.419.811/0001-48, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam