Multimercado
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 61.921.304/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado, CNPJ 61.921.304/0001-86: tem patrimônio de R$ 983,5k. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Smartsave Gestora de Recursos S.A. e administrado por Nova Futura Ctvm LTDA. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,25%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (11,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 983,5k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Smartsave Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Nova Futura Ctvm LTDA
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 1,7%
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 10,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,25%
ValorR$ 228,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,66%
ValorR$ 203,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 114,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 76,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 57,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 39,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 28,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 23,7k
MASTER - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 20k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 13,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 12,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 983,5kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01m102,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,9k-2,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.903,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eqr Essential Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 199,7k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,0% | +10,5% | -8,5 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +0,5% | +2,3% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 983,5k | — | — |
| Gfo Spectra Mult Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 985,5k | -41,6% | -56,1 p.p. |
| Itaú Empresa Multiestratégia Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 994,1k | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Vinland Long Bias III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,15m | — | — |
| Kaminski Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 4,22m | — | — |
| Bradesco Explorer Evolution 2 Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 13,2m | — | — |
| 051 Vc Secundário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,2m | — | — |
Perguntas sobre Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado?
61.921.304/0001-86 (só os números: 61921304000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SMARTSAVE MASTER CONSERVADOR CAPITAL PROTEGIDO FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado?
Smartsave Gestora de Recursos S.A., com administração de Nova Futura Ctvm LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 1,7%. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado?
R$ 10,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Quem pode investir no Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (23,25%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (11,61%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 1,01m sobre um patrimônio de R$ 983,5k.
Qual o patrimônio do Smartsave Master Conservador Capital Protegido FIF Multimercado - Resp Limitada?
R$ 983.483,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.921.304/0001-86, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam