Renda fixa

Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitada

CNPJ 57.791.787/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Infra RF Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF Lp, CNPJ 57.791.787/0001-74: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,1b e 2 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 142 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (7,72%), DEB (7,00%), DEB (4,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,1b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 150 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +10,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em: 21/10/2024
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+8,7%	+11,6%	-3,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,9%	+14,3%	+0,6 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024	+4,2%	+1,7%	+2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 9,06m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 150 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (3,89%), DEB (3,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 78,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 47,1m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 46,3m
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 43,4m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 40,6m
DEB
ENMTC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 40,3m
DEB
EGIEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 39,6m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 38,7m
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 38,5m
DEB
EQMAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 38,5m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 37,2m
DEB
GASC27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 33,5m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 33m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 29,3m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 29,1m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 25,9m
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 23,9m
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 23,3m
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 22,9m
DEB
CLAG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 22,2m
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 20,4m
DEB
CSRNA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 17,7m
DEB
ENMTE6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 16,7m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 16,2m
DEB
EKTRA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 15,4m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 150 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 85,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 77,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 46,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 43,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 39,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 38,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 38,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 37,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 37,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 36,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 33,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 32,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 30,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 29,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 29,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 25,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 24,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 23,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 20,6m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 19,9m

Mostrar as outras 122 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 16,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 14,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 13,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 13,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 12,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 9,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 9,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,1m
Safra Global V FIF Classe de Investimento Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 7,66m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 6,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 6,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 6,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 4,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 4,53m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 3,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 2,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 2,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 956,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 911,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 909,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 833,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 831,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 828,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 804,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 789,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 789,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 719,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 696,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 678,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 564,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 560,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 555,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 536,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 531,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 458,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 436,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 420,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 419k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 358,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 353,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 320k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 291,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 283,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 229,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 206,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 203,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 201,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 172,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 165,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 157,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 150,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 145,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 132,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 129,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 122,7k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 84,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,98k

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,1bno mês de set/2026
Posições declaradas: 142todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,14b102,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 38,6m-3,50% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.581.359,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Dexco Lorena Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 1,03b	+14,4%	+0,2 p.p.
V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,06b	+14,3%	+0,1 p.p.
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2027 II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,09b	+15,6%	+1,4 p.p.
Visão Prev Santander FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+14,2%	0,0 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2035 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,1b	+10,3%	-3,9 p.p.
Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,1b	+10,7%	-3,5 p.p.
Itaú Janeiro Infra FIF Incentivado em Infraestrutura RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,21b	+6,3%	-7,8 p.p.

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Perguntas sobre Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infra RF Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF Lp?

57.791.787/0001-74 (só os números: 57791787000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA RENDA FIXA ATIVO MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Infra RF Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura CI em Infra RF Lp?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (7,72%), DEB (7,00%), DEB (4,20%). O fundo declarou 142 posições no total, somando R$ 1,14b sobre um patrimônio de R$ 1,1b.

Qual o patrimônio do Safra Infra Renda Fixa Ativo Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Lp Resp Limitada?

R$ 1.103.184.953,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.791.787/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 142 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam