Multimercado
Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.218.601/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Carpe Diem Br Qi FIF Multimercado, CNPJ 34.218.601/0001-97: rendeu +17,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por C20 Quadrante Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,26%), QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (10,88%), QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO (10,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARPE DIEM BR QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- C20 Quadrante Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +15,1% | +11,6% | +3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,5% | +14,3% | -7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,8% | +10,9% | +4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,1% | +12,4% | -2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,5m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 18k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 546 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (18,77%), QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.292.014/0001-92) (10,73%), ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (5,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo18,77%
ValorR$ 5,64m
QI TURBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.292.014/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 3,22m
ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1,75m
VALORA QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.339.426/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,57m
PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 1,45m
TURBI 2.0 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (57.845.499/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,44m
ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 1,1m
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,01m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 752,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 746,5k
CVPAR NC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.426.775/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 640,1k
TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 624,6k
CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.241.235/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 573,8k
QI LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.505.712/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 505,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 432,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS KREDITKARTE (59.388.724/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 393,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 349,1k
SX CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 346,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 345,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 334,5k
CCE POS DI 360 DC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 319,1k
LESTE HIGH YIELD FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 288,8k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 261,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 252,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 546 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Qi Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,26%
ValorR$ 4,88m
Qi Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,88%
ValorR$ 3,27m
Qi Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,45%
ValorR$ 3,14m
Quata Rwm Plus Fundo Investimento Renda Fixa Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,30%
ValorR$ 2,79m
Qi Precatórios Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,20%
ValorR$ 2,16m
Cvpar Bc Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 2,13m
Op Qi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 1,85m
Qi Js Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 1,76m
Valora Qi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,57m
Turbi 2.0 Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,44m
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 746,6k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 677,1k
Qi Ei Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 659,1k
Cvpar Nc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 640,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 622,8k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 617,8k
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 590,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 381,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 344,4k
Leste Credit High Yield Brasil FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 328,2k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 213,2k
Augme Pro IV Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 208,4k
NOTAC / ISIN: BRKMLTNCM008 / 31/03/2027 / 61167060000198
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 134,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 95,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,4k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m104,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,25m-4,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.251.469,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cl Vi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,9m | +50,5% | +36,4 p.p. |
| Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Legacy Capital Credit Seleção FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| Absolute Vertex Mult - Cic FIF Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Vinland Macro Plus Multimercado Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Star Capital Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 47,1m | — | — |
Perguntas sobre Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Carpe Diem Br Qi FIF Multimercado?
34.218.601/0001-97 (só os números: 34218601000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARPE DIEM BR QI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Carpe Diem Br Qi FIF Multimercado?
C20 Quadrante Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Carpe Diem Br Qi FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são QI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,26%), QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (10,88%), QI ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO (10,45%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 30m.
Qual o patrimônio do Carpe Diem Br Qi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 30.024.405,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.218.601/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam