Ações e renda variável
Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.506.067/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mc Itapicura FIF CIC em Ações, CNPJ 35.506.067/0001-87: rendeu -25,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,2m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Moat Capital Investimentos Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MC ITAPICURA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -25,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Moat Capital Investimentos Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -25,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 39,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -35,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -28,9% | +11,6% | -40,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,6% | +14,3% | +31,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,4% | +10,9% | -42,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,3% | +13,0% | +9,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,3% | +12,4% | -26,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 514,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: BRAVA ON NM (9,88%), COGNA ON ON ATZ NM (8,89%), CEA MODAS ON NM (8,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 4,46m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 4,02m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 4,01m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 3,78m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 3,22m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 3,01m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 2,78m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,73m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 2,58m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,26m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,7m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,24m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,13m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 1,09m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 893,8k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 809,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 626,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 591,4k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 589,1k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 561,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 290,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 288,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 259,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 164,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Master Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 45,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,2m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 94,5k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 94.491,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 45,2m | -25,6% | -39,8 p.p. |
| Bradesco Proteico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | -9,4% | -23,5 p.p. |
| Stefani Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 54,2m | -37,8% | -52,0 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,3m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,8m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Moat Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,6m | -25,9% | -40,1 p.p. |
Perguntas sobre Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mc Itapicura FIF CIC em Ações?
35.506.067/0001-87 (só os números: 35506067000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MC ITAPICURA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mc Itapicura FIF CIC em Ações?
Moat Capital Investimentos Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mc Itapicura FIF CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), VALORES A PAGAR (0,10%), DISPONIBILIDADES (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 45,2m sobre um patrimônio de R$ 45,2m.
Qual o patrimônio do Mc Itapicura FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 45.151.564,50 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.506.067/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam