Ações e renda variável
Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1
CNPJ 51.082.526/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Fw Capital Master FIA - BDR Nível 1, CNPJ 51.082.526/0001-07: rendeu +9,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por First Who Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,77%), ALUPAR UNT N2 (11,46%), SUZANO S.A. ON NM (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- First Who Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/06/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,2% | +14,3% | +10,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,1% | +10,9% | -31,0 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +1,2% | +6,1% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,77%
ValorR$ 6,27m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 4,28m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,86%
ValorR$ 4,06m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 3,67m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 3,64m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 3,51m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 3,12m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 2,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 1,63m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,54m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,12m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,1m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 747,2k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 186,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 162,3k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 115,3k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,4m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.814,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fw Capital Master FIA - BDR Nível 1
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1R$ 20,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Santa Ignez Fundo de Investimento em AçõesR$ 15,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1 (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 37,4m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Inter Access Arbor Fc de Fi Financeiro em Ações BDR Nível I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Fcopel I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,4m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Bradesco Private Fund Of Funds Equities Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,1m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| Fiduc Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Tera Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Próprio Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 51,3m | -22,5% | -36,7 p.p. |
Perguntas sobre Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1
Qual é o CNPJ do Fw Capital Master FIA - BDR Nível 1?
51.082.526/0001-07 (só os números: 51082526000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fw Capital Master FIA - BDR Nível 1?
First Who Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fw Capital Master FIA - BDR Nível 1?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1 investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (16,77%), ALUPAR UNT N2 (11,46%), SUZANO S.A. ON NM (10,86%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 37,4m sobre um patrimônio de R$ 37,4m.
Qual o patrimônio do Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1?
R$ 37.363.649,25 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.082.526/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam