Investimento no exterior
Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 29.224.665/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santa Ignez FIA, CNPJ 29.224.665/0001-60: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por First Who Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1 (73,60%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,77%), EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA IGNEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- First Who Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,5% | +10,9% | -31,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,5% | +12,4% | -22,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,3% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 13,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (14,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,76%), INTELBRAS ON ED NM (9,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo14,07%
ValorR$ 3,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 2,86m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 2,17m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 1,95m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,85m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 1,66m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,6m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 1,42m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,05m
EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.156.306/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 947,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 744,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 702,6k
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 511,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 426,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 361,8k
SPUTNIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.292.969/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 346,3k
AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.847.574/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 216,2k
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 186,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 118,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 75k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,3k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / HYPE1 / BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,4k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,8k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,45k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,60%
ValorR$ 15,6m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Campus Faria Lima Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 3,13m
Eb Capital Ldm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 789,3k
Fw Capital Fc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações BDR Nível 1
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 511,9k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 361,8k
Sputnik Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 345,1k
Auster Health I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 223,3k
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 157,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 79,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.577,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Consenso Monashees X Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +21,9% | +7,7 p.p. |
| Alternative Investments Eagle Eye Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Rio Esperança Dt IA Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,6m | — | — |
| Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| FIF Multimercado Bordeaux II Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Eçara Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Gaya Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | -22,3% | -36,5 p.p. |
Perguntas sobre Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Santa Ignez FIA?
29.224.665/0001-60 (só os números: 29224665000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA IGNEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santa Ignez FIA?
First Who Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santa Ignez FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1 (73,60%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,77%), EB CAPITAL LDM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,71%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do Santa Ignez Fundo de Investimento em Ações?
R$ 21.219.035,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.224.665/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam