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Previdência

Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 51.188.983/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Atena XP Previdência FIC FIF RF, CNPJ 51.188.983/0001-72: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 379,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (0,11%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA XP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 379,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
164 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Atena Capital Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/06/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,4 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,0%+2,8%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,69m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,37%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 28,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,37%

    ValorR$ 16,6m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,92%

    ValorR$ 11,1m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 10,2m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 9,87m

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 9,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 9,17m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM (31.368.761/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 8,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 7,97m

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 7,57m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 7,28m

  • DEB

    MOVIA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 7,19m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 7,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 6,69m

  • DEB

    CTNSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 6,67m

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 6,6m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,69m

  • DEB

    MOVI17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 5,37m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 5,28m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.655.552/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 5,16m

  • PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 4,78m

  • DEB

    NTSDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 4,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Atena II Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,94%

    ValorR$ 378,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 450,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 375,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 123,2k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 240,23

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 379,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 379,8m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 751,2k-0,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 751.233,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Funssest Estratégia II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 330,1m+13,4%-0,8 p.p.
Itaú Optimus Titan Brasilprev Fife FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 375,7m+11,0%-3,2 p.p.
Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 379m+11,5%-2,7 p.p.
Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 379,1m+14,2%0,0 p.p.
Brasilprev Rt Afam Prev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 380,4m+11,8%-2,4 p.p.
Sul América Prestige Strategie Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 386,5m+14,6%+0,5 p.p.
Sul América Prestige Strategie Itaú FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 386,6m+13,7%-0,5 p.p.

Perguntas sobre Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Atena XP Previdência FIC FIF RF?

51.188.983/0001-72 (só os números: 51188983000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATENA XP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Atena XP Previdência FIC FIF RF?

Atena Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Atena XP Previdência FIC FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATENA II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (99,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (0,11%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 379,8m sobre um patrimônio de R$ 379,1m.

Qual o patrimônio do Atena XP Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 379.068.621,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.188.983/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam