Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 53.753.131/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional FI em Cotas de FI RF, CNPJ 53.753.131/0001-06: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,8m e 12 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A RECEBER (0,01%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 189,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
12 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
12Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
SPX Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
31/01/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+8,9%+8,9%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (29,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (15,98%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo29,31%

    ValorR$ 55,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,17%

    ValorR$ 30,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,98%

    ValorR$ 30,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,93%

    ValorR$ 24,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,53%

    ValorR$ 16,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,28%

    ValorR$ 15,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,42%

    ValorR$ 8,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,32%

    ValorR$ 8,21m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,5k

Mostrar mais 2 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.741.342/0001-29)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,1k

  • Sem detalhamento: SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.753.131/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 23,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • SPX Cash Tesouro Selic Simples Master Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,99%

    ValorR$ 189,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 27,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 189,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 189,8m100,00% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.903,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional FI em Cotas de FI RF

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Angaprev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 102,5m——
AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 143,8m+16,0%+1,8 p.p.
AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 144,8m+14,8%+0,6 p.p.
SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 189,8m+14,0%-0,1 p.p.
Vinland Infraestrutura Master I FIF F Inc em Invest em Deb de Infraestr RF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 193,8m+10,2%-4,1 p.p.
Arx Ipca Caixa FIF em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 193,9m+8,1%-6,1 p.p.
Aig Seguros Soberano II Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 269,5m+13,8%-0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional FI em Cotas de FI RF?

53.753.131/0001-06 (só os números: 53753131000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional FI em Cotas de FI RF?

SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional FI em Cotas de FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), VALORES A RECEBER (0,01%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 189,8m sobre um patrimônio de R$ 189,8m.

Qual o patrimônio do SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada?

R$ 189.822.228,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.753.131/0001-06, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam