Renda fixa
BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada
CNPJ 64.450.966/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BB RF CP Asg LP FIC FIF Investimento Sustentável, CNPJ 64.450.966/0001-03: tem patrimônio de R$ 16m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,68%), BANCO BRASIL CAIXA (0,31%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG LONGO PRAZO FIC FIF INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 264 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/01/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,21k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 264 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (36,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,93%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo36,35%
ValorR$ 5,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 673,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 630,9k
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 340,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 337,6k
DEB
USIMB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 333,7k
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 330,4k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 312,9k
DEB
UNIPB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 262,3k
BCO BRASIL SA - venc. 2074-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 250,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRFGA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 249,5k
DEB
USIM39Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 247,8k
DEB
CSMGD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 217,8k
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 215k
DEB
HYPEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 214,6k
DEB
EKTRA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 205,3k
DEB
SMFTA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 193,2k
BCO BRADESCO SA - venc. 2032-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 190,7k
DEB
ESCEA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 170,7k
BANCO SEGURO S.A. - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 170,4k
DEB
CSAN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 169,7k
DEB
UNIP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 169,2k
DEB
BRKPA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 166,1k
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 164,8k
DEB
USIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 164,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 264 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Crédito Privado Asg FIF Renda Fixa Investimento Sustentável Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,68%
ValorR$ 16m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 50,2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,1k
PFee Ativo Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 349,16
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 313,80
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 193,50
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,47
IOF RESGATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,53
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
Bônus Perfor a pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,04
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,31k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.305,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026 | +5,2% | +4,6% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sicoob Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,3m | — | — |
| BTG Pactual Multi CDB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Ref DI - Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Santander Pb Emmanuel Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Bcol FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | — | — |
| Santander Pb 432 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,9m | — | — |
| BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 16m | — | — |
Perguntas sobre BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF CP Asg LP FIC FIF Investimento Sustentável?
64.450.966/0001-03 (só os números: 64450966000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG LONGO PRAZO FIC FIF INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF CP Asg LP FIC FIF Investimento Sustentável?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF CP Asg LP FIC FIF Investimento Sustentável?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP CRÉDITO PRIVADO ASG FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL LONGO PRAZO RESP LIMITADA (99,68%), BANCO BRASIL CAIXA (0,31%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,01%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 16m sobre um patrimônio de R$ 16m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Crédito Privado Asg Longo Prazo FIC FIF Investimento Sustentável Resp Limitada?
R$ 16.037.211,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.450.966/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam