Multimercado

Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.073.919/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Dana FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 63.073.919/0001-25: tem patrimônio de R$ 22,3m. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 180 posições; as maiores: Valores a Pagar (20,78%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (2,50%), DEB (2,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 22,3m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 182 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Constituído em: 07/10/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 9,27m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 182 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (20,78%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83) (2,50%), DEB (2,28%). Retrato de set/2026.

Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo20,78%
ValorR$ 4,63m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 559,2k
DEB
PCHSA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 508,3k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 387,6k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 348,7k
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 341k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 331,2k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 326,9k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 326,5k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 320,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 320,5k
DEB
MATD13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 319,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 317,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 316,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 309,3k
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 308,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 307,9k
DEB
MILSA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 305,3k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 305,1k
ABC BRASIL - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 300,5k
DEB
FLLH13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 279,1k
DEB
AALM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 270,2k
DEB
FISI15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 256,4k
DEB
MILS18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 225,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.292.200/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 225,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 182 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo20,78%
ValorR$ 4,63m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 559,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 508,3k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 348,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 341k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 331,2k
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 326,9k
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 326,5k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 320,8k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 320,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 319,6k
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 317,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 316,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 309,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 308,2k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 307,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 305,3k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 305,1k
ABC BRASIL - venc. 2031-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 300,5k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 283,7k

Mostrar as outras 160 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 279,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 270,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 256,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 225,7k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Asaas III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 225,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 223,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 221,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 220,6k
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Picpay FGTS II de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 217,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 216,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 215,6k
1ª Classe de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes Brf III de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 214,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 214,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 212,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 211,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 211,7k
Bocom Bbm Fiagro III a - Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidadade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 210,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 209,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 208,9k
Sarfaty Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 208,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 208,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 207,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 207,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 205,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 205,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 205,4k
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 205,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 205k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 204,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 203,9k
ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 203,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 203,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 202,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 202,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 200,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 200k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 199,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 199,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 197,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 191,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 191,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 190,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 190,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 189,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 189,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 189,6k
DE252/AURA ALM/021024/021030/08213823000107
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 189,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 188,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 180,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 177k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 175,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 169,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 163,9k
DE252/CEA MODA/150724/150727/45242914000105
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 163,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 161,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 161k
DE252/COELBA/100624/100631/15139629000194
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 158,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 158,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 156,8k
DE252/VTRM/101024/101031/28594234000123
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 156,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 156k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 155,9k
DE252/CSMG/150724/150734/17281106000103
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 155,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 155k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 153k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 152,9k
DE252/ENEVA/150722/150732/04423567000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 152,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 151,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 148k
DE252/SANEPAR/150423/150428/76484013000145
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 144,8k
DE252/CACHOEIR/010121/150731/05336882000184
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 143,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 142,6k
DE252/ECOVIAS/250225/250232/02509491000126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 141,5k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 130,4k
DE252/BRMALLS/200824/200834/06977745000191
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 128k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 126,1k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 123,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 122,6k
PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 117,8k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 117,4k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 115,6k
DE252/VIX LOGI/110624/110630/32681371000172
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 115,6k
DE252/BAND_ENE/191225/191232/02302100000106
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 115,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consorciei II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 112,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 111k
DE252/CEMIG D/150325/150332/06981180000116
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 108,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 108k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 107,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 106,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 104,9k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 104,7k
BANCO RCI BRASI - venc. 2030-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 104,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 104,2k
PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 103,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 103,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 103,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 103,2k
MERCADO CREDITO - venc. 2029-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102,1k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102k
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 101,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 101,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 94,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 94,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 93,4k
DE252/RANDONS/091122/091129/89086144001198
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 92,2k
DE252/CELESCD/151123/151128/08336783000190
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 84k
DE252/SENDAS/050625/050629/06057223000171
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 82,4k
DE252/CAGECE/150624/150631/07040108000157
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 77,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 71,5k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 63,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 59k
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 55,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 53,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 51,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 50,9k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 50,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 50,7k
HYPERA S/A - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 50k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 48,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 48,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 46,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 43,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 37,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 35,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 33,8k
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 27,1k
DE252/LM TRANS/250922/250927/00389481000179
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,5k
DE252/ENEVA/100424/150431/04423567000121
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 18,4k
ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,27k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,09k
DE252/MULTIPLA/151024/151034/07816890000153
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,95k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 22,3mno mês de set/2026
Posições declaradas: 180todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 31,6m140,66% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 9,27m-41,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.266.421,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Dana FIF - CI Multimercado CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 22m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026	+9,9%	+9,2%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Pátria Real Estate III Private FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 19,8m	-0,8%	-15,3 p.p.
Medcash Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026	R$ 21,7m	—	—
Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 22,3m	—	—
Oceana Long Biased 60 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 22,6m	+12,3%	-2,1 p.p.
Principal Claritas Quant Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 23,8m	+12,0%	-2,5 p.p.
Ew1 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026	R$ 24,9m	-51,5%	-65,9 p.p.
Genoa Capital Arpa a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 33,6m	+7,7%	-6,7 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Dana FIF - CI Multimercado CP?

63.073.919/0001-25 (só os números: 63073919000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Dana FIF - CI Multimercado CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (20,78%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (2,50%), DEB (2,28%). O fundo declarou 180 posições no total, somando R$ 31,6m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.

Qual o patrimônio do Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 22.289.146,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.073.919/0001-25, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam