Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.073.919/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,8m distribuído em 153 posições. As maiores: Valores a Pagar (9,25%), CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (2,57%), DEB (2,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO DANA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 153todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m117,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,03m-18,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.029.375,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,01m | 9,25% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 559,6k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 1,67% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,8k | 1,60% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 1,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 340,1k | 1,56% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 1,48% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 1,48% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 322,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 1,45% |
| BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 1,45% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,2k | 1,44% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 1,43% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,7k | 1,40% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 1,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 225,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 1,01% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 218,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,99% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 215k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,5k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,94% |
| SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 206,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,5k | 0,93% |
| DE252/AURA ALM/021024/021030/08213823000107 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,92% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,90% |
| TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,8k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,74% |
| DE252/CEA MODA/150724/150727/45242914000105 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 161,5k | 0,74% |
| DE252/ENGIE/151123/151128/02474103000119 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,71% |
| DE252/SANEPAR/150423/150428/76484013000145 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,70% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,69% |
| DE252/CACHOEIR/010121/150731/05336882000184 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 141,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,5k | 0,57% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 122,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 113k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,48% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 103,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,47% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,46% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 102k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,7k | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 101,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,45% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 96,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,42% |
| DE252/SENDAS/050625/050629/06057223000171 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,3k | 0,37% |
| DE252/CAGECE/150624/150631/07040108000157 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,32% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,21% |
| ALSOL ENERGIAS - venc. 2027-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,4k | 0,15% |
| SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 32,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,12% |
| DE252/LM TRANS/250922/250927/00389481000179 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,15k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam