Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.726.488/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Rubik Reliance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,7m distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (12,26%), DEB (6,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,7k-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.737,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 22,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,42m | 12,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 6,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,1k | 3,95% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,5k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,6k | 3,17% |
| BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,7k | 2,57% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,1k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,4k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,7k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 1,89% |
| AVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 365k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,4k | 1,82% |
| BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,8k | 1,67% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,3k | 1,53% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,4k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 1,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 256,9k | 1,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 235,3k | 1,19% |
| AUGME VINTAGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 217,4k | 1,10% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 201,6k | 1,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 200,7k | 1,01% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 179,3k | 0,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 161,3k | 0,81% |
| COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 158,4k | 0,80% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 139,4k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 113,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,31% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,4k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 32,1k | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam