Multimercado
Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 51.079.513/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado CP, CNPJ 51.079.513/0001-70: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 713,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (28,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (20,72%), BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (16,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 713,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 157 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,4 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | +5,9% | +6,1% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 157 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (20,06%), BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (32.222.722/0001-87) (16,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,61%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,06%
ValorR$ 140,5m
BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (32.222.722/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,35%
ValorR$ 114,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 67,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 64,3m
BNP PARIBAS PLUS 30 INSTITUCIONAL SUSTENTAVEL IS CI DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (59.332.655/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 54,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 40,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 21,7m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 20,9m
BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.715.263/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 20,6m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 18,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 18,8m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 11,9m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 8,63m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 8,59m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 7,48m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,36m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,95m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,49m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 4,01m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,5m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 3,38m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 3,22m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,14m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,88m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 157 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Institucional Renda Fixa Imab 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,36%
ValorR$ 202,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 147,9m
BNP Paribas Créd Institucional Sustentável Is Ci em Classes de Investimento RF CP Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,22%
ValorR$ 115,7m
BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,66%
ValorR$ 54,7m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 53,5m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 40,1m
It Now Irf-m P2 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 21,3m
BNP Paribas Ima-b5 Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 21m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 18,7m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 18,7m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 13,8m
Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,46m
BNP Paribas Irf-m Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 713,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 713,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.033,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Palo Alto I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 683,1m | +16,5% | +2,3 p.p. |
| Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 709,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 713,3m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 715,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 723,2m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Absolute Vertex CSHG II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 753,8m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754,7m | +5,1% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado CP?
51.079.513/0001-70 (só os números: 51079513000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado CP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMAB 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (28,36%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 (20,72%), BNP PARIBAS CRÉD INSTITUCIONAL SUSTENTÁVEL IS CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO RF CP LP - RESP LIMITADA (16,22%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 713,4m sobre um patrimônio de R$ 713,3m.
Qual o patrimônio do Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 713.330.277,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.079.513/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam