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Multimercado

Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-resp Limitada

CNPJ 50.992.370/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado LP, CNPJ 50.992.370/0001-20: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 715,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13 (16,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 715,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
39No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,2%+10,9%-0,7 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+6,0%+6,1%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 551,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo16,41%

    ValorR$ 117,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,87%

    ValorR$ 77,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,39%

    ValorR$ 67,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 62,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 59,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 53,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 51,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 46,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 39,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 31,1m

  • BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 29,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 23,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 17,2m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 8,27m

  • BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 8,07m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2060-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 3,07m

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 308,5k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-XV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 237,8k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 150,1k

Mostrar as outras 19 posições

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 123,4k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 96,4k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-DOL-XVDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 82,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 72,4k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 70,9k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 66,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 58,8k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-DOL-XVDC

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 53,8k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-XV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 51k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 50,3k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,6k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 31,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 16,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FWDF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,53

  • Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FWH6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 37,53

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-NOK-U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-SEK-U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

10 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 715,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
39todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 715,6m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 90,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 90.878,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado LP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Palo Alto I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 683,1m+16,5%+2,3 p.p.
Jex Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 687,6m——
Porto Seguro Previdência Privada Conservador FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 709,5m+14,2%0,0 p.p.
Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 715,6m+12,8%-1,4 p.p.
Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 723,2m+13,9%-0,2 p.p.
UBS Allocation Absolute Vertex Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 754,7m+5,1%-9,0 p.p.
Artesanal D+2 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 3,5b——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado LP?

50.992.370/0001-20 (só os números: 50992370000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO-RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Juros e Moedas FIF Multimercado LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-10-13 (16,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,39%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 715,6m sobre um patrimônio de R$ 715,6m.

Qual o patrimônio do Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-resp Limitada?

R$ 715.553.092,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.992.370/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam