Outros
Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.705.367/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Tork Long Only Itaú Prev Fife FIF em Ações, CNPJ 41.705.367/0001-98: tem patrimônio de R$ 5,63m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,32%), PETROBRAS PN N2 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,63m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 282,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: Ação preferencial (26,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,04%), Ação ordinária (6,46%). Retrato de jun/2026.
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,53%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 363,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 281,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 170,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 155k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 151,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 123,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 122k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 112,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 105,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 95,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 92,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 92k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 85,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 77k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 74,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 67,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 64,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 58,9k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 53,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 52,2k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 50,1k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 47,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 46,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,32%
ValorR$ 3,23m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,62%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 1,07m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 67,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 46,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 44,3k
FUTURO DE PETRP - PETRP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 914,67
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 718,06
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,63mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,74m102,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115k-2,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 114.988,55 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tork Long Only Itaú Prev Fife FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tork Long Only Itaú Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 5,63m neste fundo · carteira de jun/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 14/07/2026 | -0,6% | +7,4% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,5% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +12,3% | +2,8% | +9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maud Capital Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 5,61m | — | — |
| Novus Plus II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +25,5% | +11,6 p.p. |
| Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 5,63m | — | — |
| Tork Long Only Itaú Prev Fie I FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 5,64m | — | — |
| Gsales Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Xpa Tatico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 5,68m | — | — |
| Constellation Feeder 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 6,06m | — | — |
Perguntas sobre Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tork Long Only Itaú Prev Fife FIF em Ações?
41.705.367/0001-98 (só os números: 41705367000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK LONG ONLY ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,32%), PETROBRAS PN N2 (22,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (19,04%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 5,74m sobre um patrimônio de R$ 5,63m.
Qual o patrimônio do Tork Long Only Itaú Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 5.629.904,86 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.705.367/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam