Renda fixa
Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada
CNPJ 51.598.758/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tfo Ipca Deb RF CIC de CI RF Incentivado em Infra, CNPJ 51.598.758/0001-04: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 654,1m e 205 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (33,89%), LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (30,28%), BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA (19,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 654,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 262 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 205Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/07/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,7% | +2,8% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 567,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (39.703.214/0001-60) (33,74%), LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (54.114.987/0001-02) (29,77%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (4,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (39.703.214/0001-60)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo33,74%
ValorR$ 212,6m
LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (54.114.987/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo29,77%
ValorR$ 187,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 8,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,66m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 5,07m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,71m
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,45m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,25m
DEB
SBSPF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,89m
DEB
SAPR10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,77m
DEB
ERDVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 2,74m
DEB
ENEV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,61m
DEB
ESULA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,29m
DEB
MRSAA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,22m
DEB
FIQE14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,11m
DEB
CTEE1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,1m
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,09m
DEB
TAEEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,03m
DEB
SBSPB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,01m
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,01m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Tfo Incentivado em Infraestrutura FIF Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,89%
ValorR$ 221,7m
Legacy Capital Tfo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,28%
ValorR$ 198,1m
Brasil Plural Master Tfo Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,97%
ValorR$ 130,6m
Tfo Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 66,4m
Tdi Classe Incentivada de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 32,6m
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 4,92m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 252,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 654,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 654,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 504,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 504.730,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab 5 FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 608,2m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Santander Ima-b 5 Premium Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 652,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 654,1m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Caixa Master Brasil Ima-b Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 663,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| UBS Evolution Master Debentures Incentivadas Cdi Infraestrutura Cred Priv Fi Inf RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 679,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 697,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| BB Urano 8 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 707,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tfo Ipca Deb RF CIC de CI RF Incentivado em Infra?
51.598.758/0001-04 (só os números: 51598758000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRA -RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tfo Ipca Deb RF CIC de CI RF Incentivado em Infra?
Turim 21 Investimentos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tfo Ipca Deb RF CIC de CI RF Incentivado em Infra?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA (33,89%), LEGACY CAPITAL TFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (30,28%), BRASIL PLURAL MASTER TFO FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA (19,97%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 654,6m sobre um patrimônio de R$ 654,1m.
Qual o patrimônio do Tfo Ipca Deb Renda Fixa Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infra -Resp Limitada?
R$ 654.061.273,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.598.758/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam