Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 50.925.001/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tagus Icatu FIF RF, CNPJ 50.925.001/0001-15: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,06%), TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,30%), DEB (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
47 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tagus Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,9%+10,5%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,3%+14,3%-6,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,9%+10,9%+3,0 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,0%+2,8%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 270,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,06%), DEB (7,23%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 (7,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,06%

    ValorR$ 17,4m

  • DEB

    MEAL14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 5,02m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 4,99m

  • DEB

    JSMLA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 4,67m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,68%

    ValorR$ 3,94m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 3,62m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    BRKMA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    BKBR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 2,09m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,94m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 1,9m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2033-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,68m

  • GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12.254.372/0001-23)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,53m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 1,27m

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    RENTD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 984,1k

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 906,3k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 892,5k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 866,5k

  • DEB

    RENTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 790,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 665k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,06%

    ValorR$ 17,4m

  • Tagus Top II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,30%

    ValorR$ 5,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,85%

    ValorR$ 4,75m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,63%

    ValorR$ 4,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,27%

    ValorR$ 4,35m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 3,66m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 3,34m

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 2,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 2,03m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2033-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,68m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 1,51m

  • Garson - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 984,1k

  • BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 908,6k

Mostrar as outras 9 posições

  • BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 906,3k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 768,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 766,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 698,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 665k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2050-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 526,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 100,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 92,5k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 28,6k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,5m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 185k-0,27% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 184.979,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 62,6m+15,4%+0,9 p.p.
Safra Prev Newton FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 63,9m+20,7%+6,2 p.p.
ITAU Flexprev Rbg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 65,3m+12,2%-2,3 p.p.
Uniclass Prever RF I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m+12,3%-2,2 p.p.
Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 69,3m+13,2%-1,3 p.p.
Aspecir Prgp Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,5m+11,0%-3,5 p.p.
C P Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 70,1m+14,5%+0,1 p.p.

Perguntas sobre Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Tagus Icatu FIF RF?

50.925.001/0001-15 (só os números: 50925001000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tagus Icatu FIF RF?

Tagus Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tagus Icatu FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,06%), TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,30%), DEB (6,85%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 69,5m sobre um patrimônio de R$ 69,3m.

Qual o patrimônio do Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 69.345.718,28 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.925.001/0001-15, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam