Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.925.001/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tagus Icatu Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,3m distribuído em 29 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (25,06%), TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (8,30%), DEB (6,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 69,5m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 185k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 184.979,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,4m | 25,06% |
| TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,76m | 8,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 6,85% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 6,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 6,27% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 5,27% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 4,81% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 2,93% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 2,60% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2033-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 2,53% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 2,51% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 2,42% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,29% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,17% |
| GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,1k | 1,41% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,6k | 1,31% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,3k | 1,30% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,6k | 1,00% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665k | 0,95% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2050-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 92,5k | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,6k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam