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Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.740.601/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Íon CP RF FIF CIC, CNPJ 50.740.601/0001-09: tem patrimônio de R$ 2,42m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,85%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,18%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,42m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 542 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 13,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 542 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (3,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (3,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (2,91%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 82,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 76k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 70,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 60,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 48,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 47k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 42,6k
CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (60.356.171/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 26,6k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 25,1k
ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.736.995/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 24,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HYPEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 23k
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.598.366/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 22,3k
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (61.271.872/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 19,4k
DEB
TUPY15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 17,5k
DEB
ENEVA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 17,4k
DEB
COGNB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 17k
DEB
CLMOB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,9k
DEB
CGOS19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 16,8k
DEB
RDORH6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,8k
DEB
PCHSE6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,8k
DEB
EDPY11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 15,1k
DEB
YDUQ18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 15k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 15k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 14,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 14,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 542 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,85%
ValorR$ 2,41m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,41k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,26k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 999,99
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 414,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,42mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,42m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,53k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.528,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Íon CP RF FIF CIC
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 2,72m neste fundo · carteira de jan/2025
- Lbt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 1,46m neste fundo · carteira de nov/2025
- Ilma Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 935,3k neste fundo · carteira de nov/2025
- Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp LimitadaR$ 823,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/01/2026 | -21,4% | +0,9% | -22,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +0,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +4,6% | +3,8% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Romanno Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,4m |
| Skopos Asset Allocation Previdência Fife Fundo de Invest Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,4m |
| Monaco FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,41m |
| Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,42m |
| Skopos Asset Allocation Previdência Icatu Fie 1 Fc de Fi Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,42m |
| Safra Health Innovation FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,42m |
| Tivio Gávea Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 2,43m |
Perguntas sobre Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Íon CP RF FIF CIC?
50.740.601/0001-09 (só os números: 50740601000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,85%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,18%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,42m sobre um patrimônio de R$ 2,42m.
Qual o patrimônio do Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada?
R$ 2.417.819,58 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.740.601/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam