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Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 53.263.278/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Rm FIF da CIC Mult, CNPJ 53.263.278/0001-18: tem patrimônio de R$ 5,27m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (35,91%), ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,76%), ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,27m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.188 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.188 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.740.601/0001-09) (15,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,18%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.740.601/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 821k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 275,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 273,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 227,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 227,1k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 221,7k
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (55.655.844/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 191,2k
Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 188,5k
Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 167,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 150,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 147,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 146,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 132,8k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 126,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 100,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 98,6k
Sem detalhamento: NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.306.384/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 92k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 74,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 74,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 68,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 66,3k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 62,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 61,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 58,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 54,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fof Ion Multimercado FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,91%
ValorR$ 1,89m
Íon Pós Fixado Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,76%
ValorR$ 1,04m
Íon Inflação Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,42%
ValorR$ 970,9k
Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,62%
ValorR$ 823,4k
Itaú Ações S&P500® Brl Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 305,1k
Fof Ion Rv FIF Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 235,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 8,98k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,27mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,29m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.959,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/06/2025 | +6,7% | +6,4% | +0,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +6,5% | +9,8% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Energisaprev Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,85m |
| Santander Pb Hg Verde 90 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,04m |
| Xpa Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,26m |
| Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,27m |
| Fortune Global Opportunities Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 5,28m |
| Occam Equity Hedge S FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 5,29m |
| Seleção Safra Crédito FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,43m |
Perguntas sobre Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Rm FIF da CIC Mult?
53.263.278/0001-18 (só os números: 53263278000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (35,91%), ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,76%), ÍON INFLAÇÃO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,42%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 5,29m sobre um patrimônio de R$ 5,27m.
Qual o patrimônio do Rm Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 5.269.189,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.263.278/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam