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Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 52.770.472/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Diva Money FIF da CIC Multimercado, CNPJ 52.770.472/0001-27: tem patrimônio de R$ 8,98m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (40,46%), ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,26%), ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIVA MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,98m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.112 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.112 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.740.601/0001-09) (30,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (6,38%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.740.601/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo30,17%
ValorR$ 2,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 689,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 573,7k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 425,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 388,2k
Sem detalhamento: ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (55.655.844/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 367,2k
Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 362k
Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 322,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 275,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 269,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 242,5k
Sem detalhamento: NEO PROVECTUS II A FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.306.384/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 176,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 141,1k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 120,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 112,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 101,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 86k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 81,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 80,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 78,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 76,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 68,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 67,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 62,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 61,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fof Ion Multimercado FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,46%
ValorR$ 3,64m
Íon Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,26%
ValorR$ 2,72m
Íon Pós Fixado Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,32%
ValorR$ 2,63m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,75k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,98mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,01m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.659,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/06/2025 | +4,3% | +5,6% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,0% | +10,9% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Short Usd X Cad 2X Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,95m |
| Liberato Ls Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,96m |
| Empiricus Bonds Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,96m |
| Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,98m |
| Studio 15 FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 8,99m |
| Mare Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,01m |
| Glpg Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 9,02m |
Perguntas sobre Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Diva Money FIF da CIC Multimercado?
52.770.472/0001-27 (só os números: 52770472000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIVA MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FOF ION MULTIMERCADO FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (40,46%), ÍON CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,26%), ÍON PÓS FIXADO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,32%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 9,01m sobre um patrimônio de R$ 8,98m.
Qual o patrimônio do Diva Money Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 8.983.175,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.770.472/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam