Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 04.587.998/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 147,5m distribuído em 61 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PÉRICLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 147,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 147,6m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.001,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 51,8m | 35,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,2m | 32,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,76m | 6,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,54% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,06% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,05% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,97% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,90% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,71% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,8k | 0,61% |
| HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,6k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,8k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,6k | 0,58% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 827k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,2k | 0,51% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,6k | 0,45% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,5k | 0,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,39% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,2k | 0,39% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 482,7k | 0,32% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430k | 0,29% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,3k | 0,16% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,03 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam