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Multimercado

Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 04.587.998/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Péricles CI Multimercado CP, CNPJ 04.587.998/0001-23: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 147,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 61 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PÉRICLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 147,5m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
75 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
12/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,5%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,6%+1,4%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 59k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,12%

    ValorR$ 51,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,03%

    ValorR$ 47,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 9,76m

  • DEB

    CIEL19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    TFLEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,56m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    RDORC9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,52m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ELTN19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    NTSDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    CESE22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,06m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 963,4k

  • DEB

    RDORC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 909,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 880,5k

  • HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 864,6k

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 857,8k

  • DEB

    FLRYB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 857,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 827k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo35,09%

    ValorR$ 51,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,03%

    ValorR$ 47,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 9,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,57m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,56m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,44m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,06m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 963,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 909,8k

Mostrar as outras 41 posições

  • HSBC BR BANK IN - venc. 2027-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 864,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 857,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 857,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 827k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 755,2k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 720,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 719,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 703,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 675,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 660,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 625,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 588,5k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 576,4k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 576,2k

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 482,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 475,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 430k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 384,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 324,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 322,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 321k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 241,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 220,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 210,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 180,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 73,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,38k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 147,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
61todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 147,6m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 63k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 63.001,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Absolute 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 132,3m+12,8%-1,4 p.p.
Vermelho FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 140,1m+5,0%-9,2 p.p.
Spectra V Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 145,9m-13,9%-28,0 p.p.
BTG Pactual Reference Ouro Usd Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146,2m-1,0%-15,2 p.p.
BB Multimercado Longo Prazo Juros e Moedas Plus Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 146,8m+15,1%+0,9 p.p.
Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 147,5m+14,3%+0,1 p.p.
Kapitalo Zeta CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 162,7m+4,5%-9,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Péricles CI Multimercado CP?

04.587.998/0001-23 (só os números: 04587998000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PÉRICLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Péricles CI Multimercado CP?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Péricles CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,61%). O fundo declarou 61 posições no total, somando R$ 147,6m sobre um patrimônio de R$ 147,5m.

Qual o patrimônio do Péricles Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 147.494.253,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.587.998/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam