Outros
Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.666.815/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Mandacaru FIM CP, CNPJ 31.666.815/0001-38: tem patrimônio de R$ 5,97m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (22,83%), WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,93%), ABSOLUTE VERTEX WHG FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANDACARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,97m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 412 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 412 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (22,88%), Sem detalhamento: WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.978.534/0001-74) (14,76%), ISHARES CORE SP500 (13,25%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,88%
ValorR$ 1,37m
Sem detalhamento: WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.978.534/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 881,2k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 791,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 596k
Sem detalhamento: VERDE AM WHG60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (39.914.053/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 294k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 281,1k
Sem detalhamento: SPX RAPTOR WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (41.065.281/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 255,9k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 145,4k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 137,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 98,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
K CLASS K USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 94,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 84,7k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 84,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 83,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 74,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 71,7k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 57,1k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 55,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 50,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 50,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 49,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 48,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 41,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 40,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 38,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 412 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,83%
ValorR$ 1,36m
Whg RF Dinâmico FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 891,4k
Absolute Vertex Whg FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,93%
ValorR$ 831,8k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 792,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 583,3k
Kapitalo Zeta Merídia Whg Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 515k
Verde Am Whg60 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 296,3k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 291k
SPX Raptor Investiment Whg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 260,7k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 145,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,66k
FUT WDO/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,55k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,97mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,98m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.319,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 01/09/2025 | +8,0% | +9,1% | -1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,3% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Doppler Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,36m | — | — |
| Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,95m | — | — |
| Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 5,97m | — | — |
| Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6m | — | — |
| BB Multigestor Módulo Concentrado Ações Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,41m | — | — |
| Tenax Ações Institucional a Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,99m | — | — |
| Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31,4m | +10,6% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Mandacaru FIM CP?
31.666.815/0001-38 (só os números: 31666815000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANDACARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (22,83%), WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,93%), ABSOLUTE VERTEX WHG FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,93%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 5,98m sobre um patrimônio de R$ 5,97m.
Qual o patrimônio do Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.968.697,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.666.815/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam