Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.399/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 420,7m distribuído em 125 posições. As maiores: CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 420,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 125todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 431,6m102,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8m-2,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.847.422,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 70,4m | 16,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 57,7m | 13,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 56,6m | 13,45% |
| VINLAND CORE CRÉDITO III N FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,7m | 8,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 32,9m | 7,82% |
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,5m | 5,83% |
| GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 3,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,5m | 3,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,7m | 2,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,56m | 2,27% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 2,09% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,42m | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,68m | 1,82% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 1,59% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,37m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,91% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,81m | 0,90% |
| 3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7621,422291 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 3,7m | 0,87% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,81% |
| ORRAM ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITIDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,05m | 0,72% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,61% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,52% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,48% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,93m | 0,45% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,33% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 0,32% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,29% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,26% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,2k | 0,23% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 958,1k | 0,22% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 901k | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,2k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 772,3k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 765,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,5k | 0,17% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 582,8k | 0,13% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 491,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,5k | 0,11% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 438,2k | 0,10% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 384,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,9k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 369,1k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 330k | 0,07% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 259,5k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 256,9k | 0,06% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 245,3k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,2k | 0,05% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 215,2k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 200,4k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 184k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 147,8k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 147,6k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,7k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,3k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107,4k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,3k | 0,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,4k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,2k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,8k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,8k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,01% |
| PLGN TELCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 46,5k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,7k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,9k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,7k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,7k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,1k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,2k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,67k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,58k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,96k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,9k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,81k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,53k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,33k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,06k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,74k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,75k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,42k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 946,40 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 535,50 | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 534,21 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 486,86 | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 446,85 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 311,22 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,05 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,04 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,51 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,51 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,51 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,51 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam