Renda fixa
Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.687.399/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Master FIF RF LP, CNPJ 34.687.399/0001-42: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 420,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 125 posições; as maiores: CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 420,7m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 612 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,9% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 612 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,49%
ValorR$ 84,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 55,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 30,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 19,8m
GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 15,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 8,42m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 6,88m
LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.739.396/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 6,04m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 5,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RHOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 5,7m
DEB
CSANC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 5,13m
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 9274,990174 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 4,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 4,86m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 4,76m
TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 4,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,19m
DEB
CDES12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,78m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,63m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,53m
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.321.684/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 3,48m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,39m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-03-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,31m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 612 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Core IV Credito Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 70,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 57,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 56,6m
Vinland Core Crédito III N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 37,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 32,9m
Core Crédito N Fife Fundo de Inv Fin RF Crédito Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 24,5m
GESTORA DE INTE - venc. 2028-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 16,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 13,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 9,56m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 8,81m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 8,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 7,68m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 6,72m
Lf III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 6,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,86m
Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,81m
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7621,422291 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2030-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,44m
Orram Alocação Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,05m
Mostrar as outras 105 posiçõesMostrar menos
Gcb Fornecedores Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,6m
Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,22m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,06m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,98m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,93m
Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,75m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,41m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,36m
Sol Agora Green ESG FIDC Is Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,24m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,13m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 974,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 958,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 901k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 791,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 772,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 765,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 742,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 582,8k
Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 491,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 485,5k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 438,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 384,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 376,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 372,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 369,1k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 330k
Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 259,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 256,9k
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 245,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 222,2k
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 215,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 200,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 184k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 180,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 159,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 147,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 147,6k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 131,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 125,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 121,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 107,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 93,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 89,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 82,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 82k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 65,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 61,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,8k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 48,5k
Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,5k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNV92
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 46,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,4k
Opção de COPOM - CPMOPFQV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,9k
Opção de COPOM - CPMOPFQV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,7k
Opção de COPOM - CPMOPFUV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,67k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,58k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,96k
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,96k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
Opção de COPOM - CPMOPFUV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,74k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,75k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 946,40
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 535,50
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 534,21
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 486,86
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 446,85
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 311,22
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,24
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,00
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC8
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,05
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,88
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,44
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,51
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 420,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 125todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 431,6m102,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,8m-2,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.847.422,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Master FIF RF LP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Advisory FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 384m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland a FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp LimitadaR$ 26,9m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 9,8m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Ativo S Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp LimitadaR$ 5,95m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pienza Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 367,3m | +14,1% | — |
| Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Target Icarteira de set/2026 | R$ 382,2m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Bradesco Matriz Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 420,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 420,7m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Orbia Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Bradesco Soberano Institucional FIF - Cic Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 437,4m | — | — |
| Plural Debêntures Incentivadas Hedge 30 II FIF em Infra Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 496,2m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Master FIF RF LP?
34.687.399/0001-42 (só os números: 34687399000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Master FIF RF LP?
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Master FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CORE IV CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (16,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,45%). O fundo declarou 125 posições no total, somando R$ 431,6m sobre um patrimônio de R$ 420,7m.
Qual o patrimônio do Vinland Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 420.715.301,52 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.687.399/0001-42, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam