Outros
Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.466.113/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Contea Capital Positano FIC FI Multimercado CP, CNPJ 47.466.113/0001-40: tem patrimônio de R$ 19,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (82,21%), B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (3,97%), FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,74%). R$ 638,8k (3,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL POSITANO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,7m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (15,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (15,19%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,13%
ValorR$ 3,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,29%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,19%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,90%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,07m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 904,8k
B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (45.755.835/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 784,2k
FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.648.593/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 740,2k
FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.722.284/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 650,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: CONTEA CAPITAL POSITANO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (47.466.113/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 638,8k
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.184.026/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 501,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 213,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 209,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 185,5k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 160,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 81,9k
NTN-F - 01/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 76,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,6k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,8k
TX CVM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,41k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,03k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo82,21%
ValorR$ 16,2m
B7 Fundo de Investimento em Precatórios e Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 784,2k
Fc Money Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 740,2k
FIDC Canaan - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 650,3k
Amalfi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 501,5k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 160,1k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
TX CVM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,49k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,76k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,38k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 391,52
VAL A RECEBE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 243,35
tarifa banca recupera
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,58
MANUT BANCAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,09
TX GESTÃO PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m96,71% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 638,8k3,23% do patrimônio
Sobram R$ 638.830,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +5,9% | +6,4% | -0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +1,2% | +1,1% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Akb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 17,3m |
| Dabelle Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,3m |
| Ewbank Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,7m |
| Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,7m |
| Buriti Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 19,8m |
| Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 22,6m |
| CSHG Allocation Raptor L CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,5m |
Perguntas sobre Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Contea Capital Positano FIC FI Multimercado CP?
47.466.113/0001-40 (só os números: 47466113000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONTEA CAPITAL POSITANO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (82,21%), B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (3,97%), FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,74%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19,7m.
Qual o patrimônio do Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 19.748.520,11 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.466.113/0001-40, classe FI.
O Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 638.830,62 — 3,23% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam