Outros
Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 27.717.376/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Itg FIF em Acoes, CNPJ 27.717.376/0001-78: tem patrimônio de R$ 4,43m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,00%), VALORES A RECEBER (7,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,43m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 87 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 156,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 87 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,00%), Valores a Receber (9,29%), Ação ordinária (8,37%). Retrato de jul/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 664,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 411,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 370,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 297,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 263,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 156,6k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 150,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 129,3k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 113,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 109,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 108,1k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 96,4k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 94k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 93,3k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 85,1k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 83,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 78,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 69,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 66,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 63,4k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 60,6k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 59,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 52k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 50,6k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 48,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 87 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,27%
ValorR$ 3,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 664,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 316,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 19,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,43mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,47m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.215,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/08/2026 | -0,4% | +8,4% | -8,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,4% | +14,3% | +18,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,9% | +10,9% | -17,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,4% | +12,4% | -19,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,1% | +1,4% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Grou Absoluto FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,42m |
| Grifo Credit Prev Icatu FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,42m |
| Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 4,43m |
| Hashdex Criptoativos IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,43m |
| Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,45m |
| Agrofloresta Fundo de Investimento Financ da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,45m |
| Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 19,7m |
Perguntas sobre Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Itg FIF em Acoes?
27.717.376/0001-78 (só os números: 27717376000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,00%), VALORES A RECEBER (7,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,47m sobre um patrimônio de R$ 4,43m.
Qual o patrimônio do Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 4.429.753,89 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.717.376/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam