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Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.020.683/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado CP, CNPJ 47.020.683/0001-02: tem patrimônio de R$ 4,45m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: AF INVEST GERAES PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,03%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF INVEST GERAES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,45m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 116 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Ações de empresas no exterior-R$ 13,8k
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,67k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 116 investimentos finais. Os maiores: BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 (7,75%), BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26 (6,79%), DEB (5,79%). Retrato de jan/2025.
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 345,1k
BANCO NORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 302,6k
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 257,9k
BCO BMG SA - venc. 2026-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 221,2k
FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.953.215/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 150,3k
DEB
CSNAA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 146,7k
BANCO HAITONG - venc. 2025-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 146,6k
VIRGO COMPANHIA - venc. 2031-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 128,9k
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 104,3k
DEB
ENGIC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 102,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
OMGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 99k
DEB
QUAL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 98,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 97,2k
DEB
HBSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 78,2k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 75,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SIMPAR (38.455.413/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 72,3k
DEB
SBFC13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 71,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM (31.368.761/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 66,9k
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 63,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 60,4k
DEB
ONCO19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 60,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2025-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 59,9k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 57,1k
BR PARTNERS BAN - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 55,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 116 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Af Invest Geraes Prev XP Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 4,45m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,57k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,09
Santander Cash Black Vii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black V Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black IV Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black Ix Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black Viii Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black III Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,07
Santander Cash Black X Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 163,06
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,50
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,45mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,45m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,13k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.131,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/10/2025 | +10,4% | +11,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,2% | +2,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jul/2026 | R$ 4,43m |
| Hashdex Criptoativos IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 4,43m |
| Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 4,45m |
| Agrofloresta Fundo de Investimento Financ da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,45m |
| Q5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 4,47m |
| AZ Quest Altro Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,41m |
| Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 19,7m |
Perguntas sobre Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado CP?
47.020.683/0001-02 (só os números: 47020683000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AF INVEST GERAES XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são AF INVEST GERAES PREV XP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,99%), Valores a Pagar (0,03%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 4,45m sobre um patrimônio de R$ 4,45m.
Qual o patrimônio do Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 4.451.014,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.020.683/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam