Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.472.550/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Speciale Multi Credit Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 104,3m distribuído em 43 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (20,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,88%), KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,8k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.836,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,5m | 20,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,7m | 17,88% |
| KINEA ALPES 2 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 10,18% |
| SPARTA PREV IU FIE TIPO 2 FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,61m | 8,24% |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,32m | 7,01% |
| ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,37m | 6,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,37m | 4,18% |
| POLÍGONO DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,62m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,51% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 1,11% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,02% |
| ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,4k | 0,95% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 958,2k | 0,91% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 945,1k | 0,90% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,5k | 0,88% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 872k | 0,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 871,5k | 0,83% |
| FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 16 | Aplicações em outros fundos | R$ 842,5k | 0,80% |
| COTAS SENIORES DO COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 820,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 808,2k | 0,77% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 808k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,1k | 0,77% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 785,9k | 0,75% |
| COTA SÊNIOR DA 5ª SÉRIE DO RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 761,8k | 0,73% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 757,7k | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 750,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,9k | 0,50% |
| UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 514k | 0,49% |
| PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 511,8k | 0,49% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 500k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 0,46% |
| COTAS SENIORES DO DIRETTO FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 467,1k | 0,44% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,40% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 419k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 0,33% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,4k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,35k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam