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Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 28.140.907/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Itaú Flexprev Itajuí FIF Multimercado CP, CNPJ 28.140.907/0001-75: tem patrimônio de R$ 61,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (15,09%), ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV ITAJUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 61,8m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 578 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 123,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 578 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (15,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,59%). Retrato de jan/2025.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,51%
ValorR$ 16,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,52%
ValorR$ 9,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 6,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 5,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 4,94m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 560,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 467,7k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 423,8k
BANCO GMAC S.A - venc. 2025-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 422,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA (43.866.348/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 416,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 395,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 386,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 375,6k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 363,6k
DEB
MOVI17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 331,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 331,5k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2025-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 283,4k
DEB
GRRB16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 264,2k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 238,6k
BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 200k
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 184,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 178,7k
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 174,5k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 173,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 578 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,16%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 9,33m
Itaú Flexprev Private Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 8,05m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 6,26m
Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,22%
ValorR$ 5,08m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 5,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 4,71m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 431,5k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 423,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 416,1k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 345,8k
BANCO GMAC S.A - venc. 2025-07-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 345,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 331,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 331,5k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 317k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2025-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 283,4k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 238,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 222,5k
BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 200k

Mostrar as outras 32 posições

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 169,5k
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 167,1k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2025-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 142,3k
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 116,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 90,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 87,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 75k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 74,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 67,1k
FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 66,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 58k
BANCO HONDA S/A - venc. 2025-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 57,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51,4k
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 41,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 37k
FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28k
Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4k
Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200629
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,22

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 61,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 52todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 61,9m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 116,1k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 116.050,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/10/2025	+12,5%	+11,6%	+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,9%	+10,9%	-1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,7%	+13,0%	-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+8,9%	+12,4%	-3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+2,6%	+1,4%	+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Navi Ls a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 61,3m
Closed Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025	R$ 61,7m
Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 61,8m
A3 Lanyok Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026	R$ 62m
Gfo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 62,1m
Bradesco Inovar Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 62,2m
G5 Florescer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 107,2m

Perguntas sobre Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Itajuí FIF Multimercado CP?

28.140.907/0001-75 (só os números: 28140907000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV ITAJUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (15,09%), ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13,01%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 61,9m sobre um patrimônio de R$ 61,8m.

Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 61.817.750,68 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.140.907/0001-75, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam