Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 28.140.907/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Flexprev Itajuí Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,8m distribuído em 52 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (26,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (15,09%), ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (13,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV ITAJUÍ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,9m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 116,1k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 116.050,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 26,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,33m | 15,09% |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,05m | 13,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,26m | 10,12% |
| ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,08m | 8,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,02m | 8,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 7,62% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 431,5k | 0,69% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,8k | 0,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 416,1k | 0,67% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,55% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2025-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,6k | 0,53% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 0,53% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,51% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2025-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,45% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2025-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,35% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200k | 0,32% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 0,27% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,27% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2025-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,3k | 0,23% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Aplicações em outros fundos | R$ 87,1k | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75k | 0,12% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 74,8k | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,10% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58k | 0,09% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2025-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,08% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,06% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 40,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,05% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,04% |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,02% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,4k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:200629 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,22 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam