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Previdência

Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 41.639.146/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado CP, CNPJ 41.639.146/0001-69: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 337,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 337,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
17 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,2%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,9%+14,3%-0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,7%+10,9%-1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,5%+13,0%-0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,5 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+0,8%+0,8%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 293,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (20,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,89%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,19%

    ValorR$ 65,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,89%

    ValorR$ 45,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,88%

    ValorR$ 45,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,86%

    ValorR$ 45,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,84%

    ValorR$ 45,2m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 5,26m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 4,76m

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,63m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,97m

Mostrar mais 7 investimentos finais

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,89m

  • IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA (41.197.066/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    TIET19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 746,1k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 157k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,2k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • Sem detalhamento: PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (41.639.146/0001-69)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 314k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,06%

    ValorR$ 61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,90%

    ValorR$ 46,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,89%

    ValorR$ 46,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,87%

    ValorR$ 46,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,85%

    ValorR$ 46,8m

  • Itaú Flexprev Advanced II Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 13,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kinea Alpes 2 Prev Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,92%

    ValorR$ 13,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 12,6m

  • Absolute Delfos Prev Fie-ii FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 6,64m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,64m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 4,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 4,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 3,83m

  • Cotas Seniores do Diretto FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,78m

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,71m

  • ASA SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 3,36m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdencia Consignado Publico IV Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 3,18m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,4m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,28m

Mostrar as outras 8 posições

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,09m

  • Red FIDC Real Lp Resp Limitada - Sênior 3

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,31m

  • Ifood Pago Crédito I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 431,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 168k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,4k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,13k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 337,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 337,9m99,94% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 335,9k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 335.937,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Private Irf-m Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 330,3m+9,1%-5,1 p.p.
Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 333,2m+13,4%-0,8 p.p.
Manager Ibiuna Credit Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 334,7m+13,3%-0,9 p.p.
Mapfre Prevision DI Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Prev Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 337m+14,3%+0,1 p.p.
Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 337,5m+13,7%-0,5 p.p.
Santander Prev Pb Allocation Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 341m+12,0%-2,2 p.p.
Absolute Vertex Prev Bradesco Fife Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 355,5m+6,1%-8,1 p.p.

Perguntas sobre Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado CP?

41.639.146/0001-69 (só os números: 41639146000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PIXXI PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado CP?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,89%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 337,9m sobre um patrimônio de R$ 337,5m.

Qual o patrimônio do Pixxi Previdenciário Qualificado FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 337.521.051,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.639.146/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam