Deck Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.095.878/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Deck Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 67m distribuído em 27 posições. As maiores: O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (31,35%), NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029 (14,03%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (12,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 67mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 67,3m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 208,6k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 208.557,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 31,35% |
| NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,41m | 14,03% |
| O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 12,48% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75m | 11,55% |
| O CRI IPC DU CRI IPCA - 26/04/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 8,31% |
| W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - venc. 2029-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 5,75% |
| BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 4,36% |
| 22A1127471 VALRECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,82m | 2,71% |
| *** A Definir *** - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 2,38% |
| NC_ABLPRIM1 PRE - 20/08/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 1,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 1,56% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 935,1k | 1,39% |
| NC CDI - 20/08/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 918,4k | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 628,9k | 0,93% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,4k | 0,12% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,2k | 0,08% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,04% |
| QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,04% |
| C/C QI TECH CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,78k | 0,01% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,31k | 0,01% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,85k | 0,01% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,59k | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,40 | 0,00% |
| tarifa banca recupera | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,60 | 0,00% |
| Ajuste Cota | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam