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Multimercado

Deck Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 50.095.878/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Deck FIF, CNPJ 50.095.878/0001-26: rendeu +23,3% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 57m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por TG Core Asset LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (36,91%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (14,69%), QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-07-21 (13,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 57m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
606 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+23,3%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
TG Core Asset LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/03/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +23,3%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
73,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-40,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+20,3%+11,6%+8,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,1%+14,3%-2,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,5 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+18,9%+9,5%+9,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Deck Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 606 investimentos finais. Os maiores: O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (34,79%), VISCONDE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD - venc. 2028-10-20 (22,81%), NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029 (11,19%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo34,79%

    ValorR$ 29,4m

  • VISCONDE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTD - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo22,81%

    ValorR$ 19,3m

  • NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,19%

    ValorR$ 9,46m

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,03%

    ValorR$ 7,63m

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 26/04/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,60%

    ValorR$ 5,58m

  • ONCIPCADUOTC NCIPCOTC - 21/09/2029

    Outros

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 3,87m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL (32.311.976/0001-71)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 2,91m

  • 22A1127471 VALRECEB

    Outros

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,82m

  • NC_ABLPRIM1 PRE - 20/08/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,15m

  • NC CDI - 20/08/2029

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 922,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 826,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 627,1k

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 407k

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 271,8k

  • ONCIPCADUOTC NCIPCOTC - 01/12/2027

    Outros

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 87,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 58,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31,1k

  • IR Calculado Resga CO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 29,8k

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 29,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG REAL (24.852.946/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 22,3k

  • SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA (24.325.096/0001-26)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,1k

  • C/C QI TECH CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,8k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 606 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo36,91%

    ValorR$ 21m

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo14,69%

    ValorR$ 8,37m

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 7,81m

  • O CRI IPC DU CRI IPCA - 26/04/2027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,79%

    ValorR$ 5,58m

  • W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA - venc. 2029-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,71%

    ValorR$ 3,82m

  • *** A Definir *** - venc. 2027-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 3,63m

  • Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,26%

    ValorR$ 3m

    Ver a carteira deste fundo

  • 22A1127471 VALRECEB

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 1,82m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 635,6k

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 197,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2030-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 31,3k

  • QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 30,3k

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,2k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,1k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,85k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,59k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,21k

  • C/C QI TECH CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 711,32

  • tarifa banca recupera

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,60

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 57mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 57,1m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 95,5k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 95.537,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Continental Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Multimercado Crédito Privadcarteira de set/2026R$ 36,2m——
Alamos Compass Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 54,1m+18,8%+4,6 p.p.
Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 55m+13,6%-0,6 p.p.
Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 56,9m+27,2%+13,0 p.p.
Deck Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 57m+23,3%+9,2 p.p.
Tim Bd Prev Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 57,5m+12,6%-1,6 p.p.
Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,7m+10,5%-3,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Deck Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Deck FIF?

50.095.878/0001-26 (só os números: 50095878000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DECK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Deck FIF?

TG Core Asset LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Deck FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Deck Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (36,91%), O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 (14,69%), QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA - venc. 2031-07-21 (13,70%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 57,1m sobre um patrimônio de R$ 57m.

Qual o patrimônio do Deck Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 56.959.369,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.095.878/0001-26, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam