Multimercado
Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.323.157/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Blue Capital FIC de FIF Multimercado, CNPJ 46.323.157/0001-59: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,2m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Blue Asset Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL (99,45%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,65%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,7% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,4% | +14,3% | +4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,2% | +10,9% | +18,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +6,2% | +5,5% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 68,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL (32.311.976/0001-71) (99,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,16%). Retrato de set/2026.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL (32.311.976/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,45%
ValorR$ 31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 53,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 52,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 46k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,12k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,44k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,05k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DESP CETIP PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 948,80
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,34
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,78
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,65
Ajuste Cota Despesa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,03
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
IOF A RECOLH IOF
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (68.239.245/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 19,58
Sem detalhamento: VX BASE SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABI (68.239.329/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 29,05
Sem detalhamento: BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (46.323.157/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,22%
Valor-R$ 71,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crediblue-genial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,45%
ValorR$ 31m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 203,9k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,6k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,43k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,05k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,32k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DESP CETIP PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 948,80
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 553,34
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.277,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Blue Capital FIC de FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Deck Fundo de Investimento FinanceiroR$ 3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fcpm Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 31,1m | — | — |
| Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,2m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Rt Fortune 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Kinea Atlas Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| SPX Seahawk Plus One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,3m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Ps Solar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 58,7m | -66,0% | -80,1 p.p. |
| Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,7m | +10,3% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Blue Capital FIC de FIF Multimercado?
46.323.157/0001-59 (só os números: 46323157000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Blue Capital FIC de FIF Multimercado?
Blue Asset Gestão de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Blue Capital FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDIBLUE-GENIAL (99,45%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,65%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,08%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 31,2m.
Qual o patrimônio do Blue Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 31.212.394,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.323.157/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam