Multimercado
Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.886.685/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zefiros 95 FIF Multimercado CP, CNPJ 48.886.685/0001-41: rendeu +27,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Corcovado Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (99,03%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,58%), VALORES A RECEBER (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 12 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Corcovado Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +27,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +27,5% | +11,6% | +15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,8% | +10,9% | +29,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 12 investimentos finais. Os maiores: ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (51.139.857/0001-28) (99,54%), VALORES A RECEBER (0,28%), Disponibilidades (0,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (51.139.857/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 52,7m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 149,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 99,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,01
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 480,00
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 442,74
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 218,50
Mostrar mais 2 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,86
Sem detalhamento: ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (48.886.685/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 18,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Zefiros I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,03%
ValorR$ 56,3m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 333,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 149,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 74,7k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,81k
ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,01
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 480,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,86
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.141,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Continental Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Multimercado Crédito Privadcarteira de set/2026 | R$ 36,2m | — | — |
| Mapfre Inversion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,9m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| Deck Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 57m | +23,3% | +9,2 p.p. |
| Tim Bd Prev Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,5m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| ACE Capital Dinâmico FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Moderado FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
Perguntas sobre Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Zefiros 95 FIF Multimercado CP?
48.886.685/0001-41 (só os números: 48886685000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZEFIROS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zefiros 95 FIF Multimercado CP?
Corcovado Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zefiros 95 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ZEFIROS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (99,03%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,58%), VALORES A RECEBER (0,26%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 56,9m sobre um patrimônio de R$ 56,9m.
Qual o patrimônio do Zefiros 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 56.881.720,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.886.685/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam