Multimercado

Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 36.672.171/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Alamos Compass FIF, CNPJ 36.672.171/0001-04: rendeu +18,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,1m e 325 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Alamos Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 82 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (26,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (21,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 54,1m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 110 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +18,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 325Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Alamos Administradora de Recursos LTDA
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 04/11/2024
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+14,9%	+11,6%	+3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,5%	+14,3%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+13,5%	+10,9%	+2,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,2%	+13,0%	+2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,6%	+12,4%	-0,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+2,2%	+1,4%	+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 3,69m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (30,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (21,62%). Retrato de ago/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,15%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,22%
ValorR$ 16,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,62%
ValorR$ 11,6m
BOVA CI
BOVAI46Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,28m
BOVA CI
BOVAI180Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 462k
BOVA CI
BOVAI37Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 429,6k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 275,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 275,3k
BOVA CI
BOVAI36Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 163,2k
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 121k

Mostrar mais 15 investimentos finais

COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 114,3k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 85,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 85k
BOVA CI
BOVAI45Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 65,1k
BOVA CI
BOVAI178W1Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 59,5k
VALE /EDJ ON NM
VALEI846Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 58,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 51,8k
BOVA CI
BOVAU39Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 51,5k
VALE /EDJ ON NM
VALEI816Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 50,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45,7k
BOVA CI
BOVAI177W1Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 44,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,27%
ValorR$ 25,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,50%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,61%
ValorR$ 11,7m
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 859,5k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 645k
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 628,2k
Ver a carteira deste fundo
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 628,1k
Ver a carteira deste fundo
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 628,1k
Ver a carteira deste fundo
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 628,1k
Ver a carteira deste fundo
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 103,4k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 99k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 85,4k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 84,3k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 62,8k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 45k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,9k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15k
ORD. VENDA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8k
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,02k

Mostrar as outras 62 posições

BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,33k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 572,35
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 261,53
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE /EDJ ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VALE ON - 25/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 54,1mno mês de set/2026
Posições declaradas: 82todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 56,2m103,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,1m-3,89% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.102.549,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 33,4m	+23,5%	+9,3 p.p.
Jwm Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026	R$ 52m	+10,3%	-3,9 p.p.
Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Limcarteira de set/2026	R$ 53,7m	+14,2%	0,0 p.p.
Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026	R$ 54,1m	+18,8%	+4,6 p.p.
Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 54,9m	+8,9%	-5,2 p.p.
Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026	R$ 55,5m	-7,8%	-22,0 p.p.
BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 121,1m	+7,8%	-6,3 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Alamos Compass FIF?

36.672.171/0001-04 (só os números: 36672171000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALAMOS COMPASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Alamos Compass FIF?

Alamos Administradora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Alamos Compass FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (47,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (26,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (21,61%). O fundo declarou 82 posições no total, somando R$ 56,2m sobre um patrimônio de R$ 54,1m.

Qual o patrimônio do Alamos Compass Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 54.053.339,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.672.171/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 82 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam