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Skopos Alpha II Fi em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
CNPJ 49.766.417/0001-59 · FI · carteira de jan/2025
Skopos Alpha II FIC FI de Ações, CNPJ 49.766.417/0001-59: tem patrimônio de R$ 22,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LEV ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,01%), VALORES A PAGAR (0,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SKOPOS ALPHA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Skopos Alpha II Fi em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (11,97%), ITAUUNIBANCO PN N1 (10,55%), PETROBRAS PN (7,74%). Retrato de jan/2025.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 2,71m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 2,39m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 1,75m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 1,25m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,15m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 958,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 904,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 823,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 767,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 724,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 677,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 589,9k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 554,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 518,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 493,2k
EMBRAER ON EJ NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 488,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 446,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 416,7k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 414,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 375,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 372,4k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 355,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 293,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 287,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 275,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Lev Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 22,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,89k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.031,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 19/03/2025 | +9,4% | +2,6% | +6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,1% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +31,9% | +9,5% | +22,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 051 Cajuína Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 22,5m |
| Rlj Capital FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestr RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,5m |
| Af 21 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,6m |
| Skopos Alpha II Fi em Cotas de Fundos de Investimento de Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 22,6m |
| Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 22,6m |
| Trend Semicondutores Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,7m |
| Itajuí FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,1m |
Perguntas sobre Skopos Alpha II Fi em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Qual é o CNPJ do Skopos Alpha II FIC FI de Ações?
49.766.417/0001-59 (só os números: 49766417000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SKOPOS ALPHA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Skopos Alpha II Fi em Cotas de Fundos de Investimento de Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LEV ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,01%), VALORES A PAGAR (0,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Skopos Alpha II Fi em Cotas de Fundos de Investimento de Ações?
R$ 22.603.448,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.766.417/0001-59, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam